易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1432 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2461元 | 1.5681元 |
| 2026-07-09 | 1.2459元 | 1.5679元 |
| 2026-07-08 | 1.2459元 | 1.5679元 |
| 2026-07-07 | 1.2457元 | 1.5677元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.5677元 |
| 2026-07-03 | 1.2453元 | 1.5673元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.5674元 |
| 2026-07-01 | 1.2452元 | 1.5672元 |
| 2026-06-30 | 1.2462元 | 1.5682元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.5683元 |
| 2026-06-26 | 1.2457元 | 1.5677元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.5674元 |
| 2026-06-24 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-06-23 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-06-22 | 1.2453元 | 1.5673元 |
| 2026-06-18 | 1.2452元 | 1.5672元 |
| 2026-06-17 | 1.2449元 | 1.5669元 |
| 2026-06-16 | 1.2445元 | 1.5665元 |
| 2026-06-15 | 1.2442元 | 1.5662元 |
| 2026-06-12 | 1.2442元 | 1.5662元 |
| 2026-06-11 | 1.2438元 | 1.5658元 |
| 2026-06-10 | 1.2443元 | 1.5663元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.5664元 |
| 2026-06-08 | 1.2445元 | 1.5665元 |
| 2026-06-05 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-06-04 | 1.2449元 | 1.5669元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.5668元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.5668元 |
| 2026-06-01 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.5663元 |
| 2026-05-28 | 1.2439元 | 1.5659元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.5656元 |
| 2026-05-26 | 1.2430元 | 1.5650元 |
| 2026-05-25 | 1.2425元 | 1.5645元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.5642元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.5640元 |
| 2026-05-20 | 1.2420元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.2418元 | 1.5638元 |
| 2026-05-18 | 1.2410元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.2407元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.2406元 | 1.5626元 |
| 2026-05-13 | 1.2405元 | 1.5625元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-05-11 | 1.2399元 | 1.5619元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.5616元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.2395元 | 1.5615元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-04-29 | 1.2408元 | 1.5628元 |
| 2026-04-28 | 1.2402元 | 1.5622元 |