易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1464 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-06-04 | 1.2449元 | 1.5669元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.5668元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.5668元 |
| 2026-06-01 | 1.2447元 | 1.5667元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.5663元 |
| 2026-05-28 | 1.2439元 | 1.5659元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.5656元 |
| 2026-05-26 | 1.2430元 | 1.5650元 |
| 2026-05-25 | 1.2425元 | 1.5645元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.5642元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.5640元 |
| 2026-05-20 | 1.2420元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.2418元 | 1.5638元 |
| 2026-05-18 | 1.2410元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.2407元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.2406元 | 1.5626元 |
| 2026-05-13 | 1.2405元 | 1.5625元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-05-11 | 1.2399元 | 1.5619元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.5616元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.2395元 | 1.5615元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-04-29 | 1.2408元 | 1.5628元 |
| 2026-04-28 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-27 | 1.2397元 | 1.5617元 |
| 2026-04-24 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.5629元 |
| 2026-04-22 | 1.2418元 | 1.5638元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.5630元 |
| 2026-04-20 | 1.2407元 | 1.5627元 |
| 2026-04-17 | 1.2405元 | 1.5625元 |
| 2026-04-16 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-15 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-04-14 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-13 | 1.2397元 | 1.5617元 |
| 2026-04-10 | 1.2388元 | 1.5608元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.5607元 |
| 2026-04-08 | 1.2386元 | 1.5606元 |
| 2026-04-07 | 1.2383元 | 1.5603元 |
| 2026-04-03 | 1.2377元 | 1.5597元 |
| 2026-04-02 | 1.2373元 | 1.5593元 |
| 2026-04-01 | 1.2372元 | 1.5592元 |
| 2026-03-31 | 1.2371元 | 1.5591元 |
| 2026-03-30 | 1.2370元 | 1.5590元 |
| 2026-03-27 | 1.2366元 | 1.5586元 |
| 2026-03-26 | 1.2364元 | 1.5584元 |
| 2026-03-25 | 1.2362元 | 1.5582元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.5580元 |