易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2403元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1479 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.16亿 | 97.19% |
| (其中) 债券 | 31.06亿 | 96.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,003.42万 | 0.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.37万 | 2.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.53万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 173.50万 | 0.05% |
加载中......