易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2345元 (2026-02-11) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1499 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.50亿 | 91.92% |
| (其中) 债券 | 24.19亿 | 90.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,045.65万 | 1.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.11亿 | 7.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.92万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 58.06万 | 0.02% |
加载中......