易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2410元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1498 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.5630元 |
| 2026-04-20 | 1.2407元 | 1.5627元 |
| 2026-04-17 | 1.2405元 | 1.5625元 |
| 2026-04-16 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-15 | 1.2403元 | 1.5623元 |
| 2026-04-14 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-13 | 1.2397元 | 1.5617元 |
| 2026-04-10 | 1.2388元 | 1.5608元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.5607元 |
| 2026-04-08 | 1.2386元 | 1.5606元 |
| 2026-04-07 | 1.2383元 | 1.5603元 |
| 2026-04-03 | 1.2377元 | 1.5597元 |
| 2026-04-02 | 1.2373元 | 1.5593元 |
| 2026-04-01 | 1.2372元 | 1.5592元 |
| 2026-03-31 | 1.2371元 | 1.5591元 |
| 2026-03-30 | 1.2370元 | 1.5590元 |
| 2026-03-27 | 1.2366元 | 1.5586元 |
| 2026-03-26 | 1.2364元 | 1.5584元 |
| 2026-03-25 | 1.2362元 | 1.5582元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.5580元 |
| 2026-03-23 | 1.2359元 | 1.5579元 |
| 2026-03-20 | 1.2358元 | 1.5578元 |
| 2026-03-19 | 1.2357元 | 1.5577元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-03-17 | 1.2353元 | 1.5573元 |
| 2026-03-16 | 1.2351元 | 1.5571元 |
| 2026-03-13 | 1.2352元 | 1.5572元 |
| 2026-03-12 | 1.2350元 | 1.5570元 |
| 2026-03-11 | 1.2350元 | 1.5570元 |
| 2026-03-10 | 1.2352元 | 1.5572元 |
| 2026-03-09 | 1.2352元 | 1.5572元 |
| 2026-03-06 | 1.2362元 | 1.5582元 |
| 2026-03-05 | 1.2361元 | 1.5581元 |
| 2026-03-04 | 1.2360元 | 1.5580元 |
| 2026-03-03 | 1.2357元 | 1.5577元 |
| 2026-03-02 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-02-27 | 1.2352元 | 1.5572元 |
| 2026-02-26 | 1.2350元 | 1.5570元 |
| 2026-02-25 | 1.2353元 | 1.5573元 |
| 2026-02-24 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-02-13 | 1.2349元 | 1.5569元 |
| 2026-02-12 | 1.2348元 | 1.5568元 |
| 2026-02-11 | 1.2345元 | 1.5565元 |
| 2026-02-10 | 1.2340元 | 1.5560元 |
| 2026-02-09 | 1.2337元 | 1.5557元 |
| 2026-02-06 | 1.2332元 | 1.5552元 |
| 2026-02-05 | 1.2329元 | 1.5549元 |
| 2026-02-04 | 1.2327元 | 1.5547元 |
| 2026-02-03 | 1.2326元 | 1.5546元 |
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.5547元 |