易方达高等级信用债债券A (000147.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2290元 (2025-12-26) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1383 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券C 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8.03亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 10.78亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 12.33亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 14.26亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 15.80亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.51亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.22亿 | 1.07亿元 | -- |