民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8711元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1414 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 4.8711元 | 5.2321元 |
| 2026-08-26 | 4.7442元 | 5.1052元 |
| 2026-08-25 | 4.7090元 | 5.0700元 |
| 2026-08-24 | 4.7142元 | 5.0752元 |
| 2026-08-21 | 4.8081元 | 5.1691元 |
| 2026-08-20 | 4.7724元 | 5.1334元 |
| 2026-08-19 | 4.7496元 | 5.1106元 |
| 2026-08-18 | 4.9789元 | 5.3399元 |
| 2026-08-17 | 4.9829元 | 5.3439元 |
| 2026-08-14 | 4.8517元 | 5.2127元 |
| 2026-08-13 | 4.8192元 | 5.1802元 |
| 2026-08-12 | 4.8180元 | 5.1790元 |
| 2026-08-11 | 4.7326元 | 5.0936元 |
| 2026-08-10 | 4.7677元 | 5.1287元 |
| 2026-08-07 | 4.8362元 | 5.1972元 |
| 2026-08-06 | 4.7419元 | 5.1029元 |
| 2026-08-05 | 4.6970元 | 5.0580元 |
| 2026-08-04 | 4.6051元 | 4.9661元 |
| 2026-08-03 | 4.3790元 | 4.7400元 |
| 2026-07-31 | 4.4392元 | 4.8002元 |
| 2026-07-30 | 4.3317元 | 4.6927元 |
| 2026-07-29 | 4.5640元 | 4.9250元 |
| 2026-07-28 | 4.5938元 | 4.9548元 |
| 2026-07-27 | 4.9006元 | 5.2616元 |
| 2026-07-24 | 4.8153元 | 5.1763元 |
| 2026-07-23 | 4.9192元 | 5.2802元 |
| 2026-07-22 | 4.9901元 | 5.3511元 |
| 2026-07-21 | 5.1295元 | 5.4905元 |
| 2026-07-20 | 4.8314元 | 5.1924元 |
| 2026-07-17 | 4.8602元 | 5.2212元 |
| 2026-07-16 | 5.1839元 | 5.5449元 |
| 2026-07-15 | 5.2616元 | 5.6226元 |
| 2026-07-14 | 5.3176元 | 5.6786元 |
| 2026-07-13 | 5.1447元 | 5.5057元 |
| 2026-07-10 | 5.2833元 | 5.6443元 |
| 2026-07-09 | 5.4364元 | 5.7974元 |
| 2026-07-08 | 5.1998元 | 5.5608元 |
| 2026-07-07 | 5.1899元 | 5.5509元 |
| 2026-07-06 | 5.1762元 | 5.5372元 |
| 2026-07-03 | 5.1979元 | 5.5589元 |
| 2026-07-02 | 5.1747元 | 5.5357元 |
| 2026-07-01 | 5.4204元 | 5.7814元 |
| 2026-06-30 | 5.5677元 | 5.9287元 |
| 2026-06-29 | 5.4471元 | 5.8081元 |
| 2026-06-26 | 5.4697元 | 5.8307元 |
| 2026-06-25 | 5.6774元 | 6.0384元 |
| 2026-06-24 | 5.5471元 | 5.9081元 |
| 2026-06-23 | 5.4790元 | 5.8400元 |
| 2026-06-22 | 5.5990元 | 5.9600元 |
| 2026-06-18 | 5.5381元 | 5.8991元 |