民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4364元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1639 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.09元 | 11.51亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.19元 | 13.34亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.15元 | 14.90亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.72元 | 15.22亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.65元 | 15.42亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.59元 | 15.30亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.40元 | 15.40亿 | 4.53亿元 | -- |