民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2257元 (2025-12-29) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1351 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.15元 | 14.90亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.72元 | 15.22亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.65元 | 15.42亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.59元 | 15.30亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.40元 | 15.40亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.19元 | 14.99亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.73亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.58元 | 19.07亿 | 5.32亿元 | -- |