民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1647元 (2025-12-12) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1293 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.1647元 | 4.5257元 |
| 2025-12-11 | 4.1418元 | 4.5028元 |
| 2025-12-10 | 4.2073元 | 4.5683元 |
| 2025-12-09 | 4.2081元 | 4.5691元 |
| 2025-12-08 | 4.1639元 | 4.5249元 |
| 2025-12-05 | 4.0799元 | 4.4409元 |
| 2025-12-04 | 4.0727元 | 4.4337元 |
| 2025-12-03 | 4.0614元 | 4.4224元 |
| 2025-12-02 | 4.0791元 | 4.4401元 |
| 2025-12-01 | 4.0802元 | 4.4412元 |
| 2025-11-28 | 4.0653元 | 4.4263元 |
| 2025-11-27 | 4.0500元 | 4.4110元 |
| 2025-11-26 | 4.0511元 | 4.4121元 |
| 2025-11-25 | 3.9700元 | 4.3310元 |
| 2025-11-24 | 3.9313元 | 4.2923元 |
| 2025-11-21 | 3.9584元 | 4.3194元 |
| 2025-11-20 | 4.0540元 | 4.4150元 |
| 2025-11-19 | 4.0467元 | 4.4077元 |
| 2025-11-18 | 4.0483元 | 4.4093元 |
| 2025-11-17 | 4.0498元 | 4.4108元 |
| 2025-11-14 | 4.0380元 | 4.3990元 |
| 2025-11-13 | 4.1207元 | 4.4817元 |
| 2025-11-12 | 4.1270元 | 4.4880元 |
| 2025-11-11 | 4.1031元 | 4.4641元 |
| 2025-11-10 | 4.1518元 | 4.5128元 |
| 2025-11-07 | 4.1909元 | 4.5519元 |
| 2025-11-06 | 4.2428元 | 4.6038元 |
| 2025-11-05 | 4.1634元 | 4.5244元 |
| 2025-11-04 | 4.1609元 | 4.5219元 |
| 2025-11-03 | 4.1696元 | 4.5306元 |
| 2025-10-31 | 4.1560元 | 4.5170元 |
| 2025-10-30 | 4.2477元 | 4.6087元 |
| 2025-10-29 | 4.3130元 | 4.6740元 |
| 2025-10-28 | 4.2838元 | 4.6448元 |
| 2025-10-27 | 4.2808元 | 4.6418元 |
| 2025-10-24 | 4.2037元 | 4.5647元 |
| 2025-10-23 | 4.1133元 | 4.4743元 |
| 2025-10-22 | 4.1421元 | 4.5031元 |
| 2025-10-21 | 4.1491元 | 4.5101元 |
| 2025-10-20 | 4.0662元 | 4.4272元 |
| 2025-10-17 | 4.0239元 | 4.3849元 |
| 2025-10-16 | 4.0876元 | 4.4486元 |
| 2025-10-15 | 4.0869元 | 4.4479元 |
| 2025-10-14 | 4.0286元 | 4.3896元 |
| 2025-10-13 | 4.0969元 | 4.4579元 |
| 2025-10-10 | 4.0937元 | 4.4547元 |
| 2025-10-09 | 4.1592元 | 4.5202元 |
| 2025-09-30 | 4.1517元 | 4.5127元 |
| 2025-09-29 | 4.1712元 | 4.5322元 |
| 2025-09-26 | 4.1430元 | 4.5040元 |