民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3037元 (2026-03-02) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1796 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 4.3037元 | 4.6647元 |
| 2026-02-27 | 4.2921元 | 4.6531元 |
| 2026-02-26 | 4.2819元 | 4.6429元 |
| 2026-02-25 | 4.2457元 | 4.6067元 |
| 2026-02-24 | 4.2260元 | 4.5870元 |
| 2026-02-13 | 4.2012元 | 4.5622元 |
| 2026-02-12 | 4.2389元 | 4.5999元 |
| 2026-02-11 | 4.1616元 | 4.5226元 |
| 2026-02-10 | 4.1952元 | 4.5562元 |
| 2026-02-09 | 4.1624元 | 4.5234元 |
| 2026-02-06 | 4.0569元 | 4.4179元 |
| 2026-02-05 | 4.0480元 | 4.4090元 |
| 2026-02-04 | 4.0779元 | 4.4389元 |
| 2026-02-03 | 4.1412元 | 4.5022元 |
| 2026-02-02 | 4.1131元 | 4.4741元 |
| 2026-01-30 | 4.2175元 | 4.5785元 |
| 2026-01-29 | 4.1717元 | 4.5327元 |
| 2026-01-28 | 4.2208元 | 4.5818元 |
| 2026-01-27 | 4.2121元 | 4.5731元 |
| 2026-01-26 | 4.1664元 | 4.5274元 |
| 2026-01-23 | 4.1979元 | 4.5589元 |
| 2026-01-22 | 4.2731元 | 4.6341元 |
| 2026-01-21 | 4.2331元 | 4.5941元 |
| 2026-01-20 | 4.1784元 | 4.5394元 |
| 2026-01-19 | 4.2327元 | 4.5937元 |
| 2026-01-16 | 4.2440元 | 4.6050元 |
| 2026-01-15 | 4.2547元 | 4.6157元 |
| 2026-01-14 | 4.2418元 | 4.6028元 |
| 2026-01-13 | 4.2215元 | 4.5825元 |
| 2026-01-12 | 4.2516元 | 4.6126元 |
| 2026-01-09 | 4.2317元 | 4.5927元 |
| 2026-01-08 | 4.2172元 | 4.5782元 |
| 2026-01-07 | 4.2369元 | 4.5979元 |
| 2026-01-06 | 4.2608元 | 4.6218元 |
| 2026-01-05 | 4.2592元 | 4.6202元 |
| 2025-12-31 | 4.1896元 | 4.5506元 |
| 2025-12-30 | 4.2316元 | 4.5926元 |
| 2025-12-29 | 4.2257元 | 4.5867元 |
| 2025-12-26 | 4.2048元 | 4.5658元 |
| 2025-12-25 | 4.2339元 | 4.5949元 |
| 2025-12-24 | 4.2312元 | 4.5922元 |
| 2025-12-23 | 4.1997元 | 4.5607元 |
| 2025-12-22 | 4.1832元 | 4.5442元 |
| 2025-12-19 | 4.1103元 | 4.4713元 |
| 2025-12-18 | 4.1043元 | 4.4653元 |
| 2025-12-17 | 4.1417元 | 4.5027元 |
| 2025-12-16 | 4.0564元 | 4.4174元 |
| 2025-12-15 | 4.0967元 | 4.4577元 |
| 2025-12-12 | 4.1647元 | 4.5257元 |
| 2025-12-11 | 4.1418元 | 4.5028元 |