民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4364元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1616 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5.4364元 | 5.7974元 |
| 2026-07-08 | 5.1998元 | 5.5608元 |
| 2026-07-07 | 5.1899元 | 5.5509元 |
| 2026-07-06 | 5.1762元 | 5.5372元 |
| 2026-07-03 | 5.1979元 | 5.5589元 |
| 2026-07-02 | 5.1747元 | 5.5357元 |
| 2026-07-01 | 5.4204元 | 5.7814元 |
| 2026-06-30 | 5.5677元 | 5.9287元 |
| 2026-06-29 | 5.4471元 | 5.8081元 |
| 2026-06-26 | 5.4697元 | 5.8307元 |
| 2026-06-25 | 5.6774元 | 6.0384元 |
| 2026-06-24 | 5.5471元 | 5.9081元 |
| 2026-06-23 | 5.4790元 | 5.8400元 |
| 2026-06-22 | 5.5990元 | 5.9600元 |
| 2026-06-18 | 5.5381元 | 5.8991元 |
| 2026-06-17 | 5.3916元 | 5.7526元 |
| 2026-06-16 | 5.3054元 | 5.6664元 |
| 2026-06-15 | 5.2487元 | 5.6097元 |
| 2026-06-12 | 5.0510元 | 5.4120元 |
| 2026-06-11 | 5.0549元 | 5.4159元 |
| 2026-06-10 | 5.0921元 | 5.4531元 |
| 2026-06-09 | 5.1910元 | 5.5520元 |
| 2026-06-08 | 5.0504元 | 5.4114元 |
| 2026-06-05 | 5.1525元 | 5.5135元 |
| 2026-06-04 | 5.3100元 | 5.6710元 |
| 2026-06-03 | 5.2860元 | 5.6470元 |
| 2026-06-02 | 5.1609元 | 5.5219元 |
| 2026-06-01 | 4.9992元 | 5.3602元 |
| 2026-05-29 | 5.1233元 | 5.4843元 |
| 2026-05-28 | 5.1659元 | 5.5269元 |
| 2026-05-27 | 5.0624元 | 5.4234元 |
| 2026-05-26 | 5.1039元 | 5.4649元 |
| 2026-05-25 | 5.1116元 | 5.4726元 |
| 2026-05-22 | 4.9604元 | 5.3214元 |
| 2026-05-21 | 4.8576元 | 5.2186元 |
| 2026-05-20 | 4.9906元 | 5.3516元 |
| 2026-05-19 | 4.9772元 | 5.3382元 |
| 2026-05-18 | 4.9108元 | 5.2718元 |
| 2026-05-15 | 4.8854元 | 5.2464元 |
| 2026-05-14 | 5.0088元 | 5.3698元 |
| 2026-05-13 | 5.0765元 | 5.4375元 |
| 2026-05-12 | 5.0107元 | 5.3717元 |
| 2026-05-11 | 4.9753元 | 5.3363元 |
| 2026-05-08 | 4.8840元 | 5.2450元 |
| 2026-05-07 | 4.8862元 | 5.2472元 |
| 2026-05-06 | 4.7774元 | 5.1384元 |
| 2026-04-30 | 4.6931元 | 5.0541元 |
| 2026-04-29 | 4.7116元 | 5.0726元 |
| 2026-04-28 | 4.6973元 | 5.0583元 |
| 2026-04-27 | 4.7433元 | 5.1043元 |