民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3037元 (2026-03-02) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1796 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 944.28万元 | 1.20% | 157.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,959.10万元 | 1.20% | 326.52万元 | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,033.14万元 | 1.20% | 172.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |