民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.7442元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1360 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,852.56万元 | 1.20% | 308.76万元 | 0.20% |
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 944.28万元 | 1.20% | 157.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,959.10万元 | 1.20% | 326.52万元 | 0.20% |