民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1405元 (2026-03-04) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1615 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银策略精选混合A(000136) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 72.01% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 72.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,604.66万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 8,604.66万 | 6.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 21.77% |
| 4 | 其他资产 | 62.39万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.04亿 | 43.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13亿 | 15.27% |
| 金融业 | 1.08亿 | 7.73% |
| 租赁和商务服务业 | 7,975.00万 | 5.72% |
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