民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1647元 (2025-12-12) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 持仓换手率337.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1293 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银策略精选混合A(000136) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.82亿 | 67.68% |
| (其中) 股票 | 10.82亿 | 67.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,762.67万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 8,762.67万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.12亿 | 25.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,676.75万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 35.82% |
| 金融业 | 1.44亿 | 8.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 8.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11亿 | 6.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,049.50万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,976.00万 | 3.74% |
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