民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.7442元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1360 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银策略精选混合A(000136) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.56亿 | 77.19% |
| (其中) 股票 | 9.56亿 | 77.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,849.29万 | 6.34% |
| (其中) 债券 | 7,849.29万 | 6.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 16.12% |
| 4 | 其他资产 | 443.15万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.35亿 | 59.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,427.10万 | 6.80% |
| 金融业 | 8,093.20万 | 6.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,604.00万 | 4.52% |
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