民生加银策略精选混合A (000136.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2013-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2833元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1596 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合C |
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.40亿 | 77.55% |
| (其中) 股票 | 9.40亿 | 77.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,702.84万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 7,702.84万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 16.03% |
| 4 | 其他资产 | 76.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.34亿 | 52.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26亿 | 10.42% |
| 金融业 | 8,207.50万 | 6.77% |
| 租赁和商务服务业 | 4,917.20万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,840.00万 | 3.99% |
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