中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.0134元 | 1.1695元 |
| 2025-12-09 | 1.0132元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.1690元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.1691元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.1690元 |
| 2025-12-03 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-11-27 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-11-26 | 1.0140元 | 1.1701元 |
| 2025-11-25 | 1.0145元 | 1.1706元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.1708元 |
| 2025-11-21 | 1.0147元 | 1.1708元 |
| 2025-11-20 | 1.0147元 | 1.1708元 |
| 2025-11-19 | 1.0146元 | 1.1707元 |
| 2025-11-18 | 1.0145元 | 1.1706元 |
| 2025-11-17 | 1.0144元 | 1.1705元 |
| 2025-11-14 | 1.0142元 | 1.1703元 |
| 2025-11-13 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-11-12 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-11-11 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-11-10 | 1.0134元 | 1.1695元 |
| 2025-11-07 | 1.0133元 | 1.1694元 |
| 2025-11-06 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-11-05 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-11-04 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-11-03 | 1.0136元 | 1.1697元 |
| 2025-10-31 | 1.0133元 | 1.1694元 |
| 2025-10-30 | 1.0126元 | 1.1687元 |
| 2025-10-29 | 1.0121元 | 1.1682元 |
| 2025-10-28 | 1.0116元 | 1.1677元 |
| 2025-10-27 | 1.0108元 | 1.1669元 |
| 2025-10-24 | 1.0105元 | 1.1666元 |
| 2025-10-23 | 1.0103元 | 1.1664元 |
| 2025-10-22 | 1.0100元 | 1.1661元 |
| 2025-10-21 | 1.0098元 | 1.1659元 |
| 2025-10-20 | 1.0096元 | 1.1657元 |
| 2025-10-17 | 1.0095元 | 1.1656元 |
| 2025-10-16 | 1.0091元 | 1.1652元 |
| 2025-10-15 | 1.0088元 | 1.1649元 |
| 2025-10-14 | 1.0088元 | 1.1649元 |
| 2025-10-13 | 1.0087元 | 1.1648元 |
| 2025-10-10 | 1.0079元 | 1.1640元 |
| 2025-10-09 | 1.0078元 | 1.1639元 |
| 2025-09-30 | 1.0070元 | 1.1631元 |
| 2025-09-29 | 1.0065元 | 1.1626元 |
| 2025-09-26 | 1.0064元 | 1.1625元 |