中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0211元 | 1.1772元 |
| 2026-02-12 | 1.0209元 | 1.1770元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.1768元 |
| 2026-02-10 | 1.0204元 | 1.1765元 |
| 2026-02-09 | 1.0201元 | 1.1762元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.1757元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.1753元 |
| 2026-02-04 | 1.0189元 | 1.1750元 |
| 2026-02-03 | 1.0188元 | 1.1749元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.1749元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.1748元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.1747元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.1746元 |
| 2026-01-27 | 1.0185元 | 1.1746元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.1746元 |
| 2026-01-23 | 1.0182元 | 1.1743元 |
| 2026-01-22 | 1.0179元 | 1.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.1739元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.1735元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.1732元 |
| 2026-01-16 | 1.0168元 | 1.1729元 |
| 2026-01-15 | 1.0163元 | 1.1724元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.1722元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.1719元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.1718元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.1715元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.1713元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.1710元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.1712元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.1716元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.1711元 |
| 2025-12-30 | 1.0148元 | 1.1709元 |
| 2025-12-29 | 1.0148元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.0151元 | 1.1712元 |
| 2025-12-25 | 1.0150元 | 1.1711元 |
| 2025-12-24 | 1.0149元 | 1.1710元 |
| 2025-12-23 | 1.0148元 | 1.1709元 |
| 2025-12-22 | 1.0145元 | 1.1706元 |
| 2025-12-19 | 1.0145元 | 1.1706元 |
| 2025-12-18 | 1.0140元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-12-16 | 1.0134元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.1694元 |
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.1698元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.0134元 | 1.1695元 |
| 2025-12-09 | 1.0132元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.1690元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.1691元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.1690元 |