中信保诚嘉鸿A
(000134.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-06-23总资产规模33.44亿 (2025-09-30) 基金净值1.0137 (2025-12-17) 基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3131 / 7128)
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-062025-06-060.0116 元43.21亿5,012.61万1.14%1.77%
2025-03-052025-03-050.0064 元55.19亿3,532.16万0.63%
2024-12-062024-12-060.0321 元74.92亿2.40亿3.07%3.07%
2023-10-232023-10-230.04 元74.93亿3.00亿3.82%3.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。