中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0144元 | 1.1973元 |
| 2026-09-11 | 1.0142元 | 1.1971元 |
| 2026-09-10 | 1.0142元 | 1.1971元 |
| 2026-09-09 | 1.0142元 | 1.1971元 |
| 2026-09-08 | 1.0140元 | 1.1969元 |
| 2026-09-07 | 1.0140元 | 1.1969元 |
| 2026-09-04 | 1.0136元 | 1.1965元 |
| 2026-09-03 | 1.0135元 | 1.1964元 |
| 2026-09-02 | 1.0132元 | 1.1961元 |
| 2026-09-01 | 1.0131元 | 1.1960元 |
| 2026-08-31 | 1.0127元 | 1.1956元 |
| 2026-08-28 | 1.0125元 | 1.1954元 |
| 2026-08-27 | 1.0125元 | 1.1954元 |
| 2026-08-26 | 1.0129元 | 1.1958元 |
| 2026-08-25 | 1.0130元 | 1.1959元 |
| 2026-08-24 | 1.0131元 | 1.1960元 |
| 2026-08-21 | 1.0127元 | 1.1956元 |
| 2026-08-20 | 1.0127元 | 1.1956元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.1956元 |
| 2026-08-18 | 1.0129元 | 1.1958元 |
| 2026-08-17 | 1.0124元 | 1.1953元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.1950元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.1949元 |
| 2026-08-12 | 1.0117元 | 1.1946元 |
| 2026-08-11 | 1.0116元 | 1.1945元 |
| 2026-08-10 | 1.0117元 | 1.1946元 |
| 2026-08-07 | 1.0112元 | 1.1941元 |
| 2026-08-06 | 1.0109元 | 1.1938元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.1936元 |
| 2026-08-04 | 1.0107元 | 1.1936元 |
| 2026-08-03 | 1.0105元 | 1.1934元 |
| 2026-07-31 | 1.0104元 | 1.1933元 |
| 2026-07-30 | 1.0101元 | 1.1930元 |
| 2026-07-29 | 1.0096元 | 1.1925元 |
| 2026-07-28 | 1.0096元 | 1.1925元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.1926元 |
| 2026-07-24 | 1.0098元 | 1.1927元 |
| 2026-07-23 | 1.0096元 | 1.1925元 |
| 2026-07-22 | 1.0096元 | 1.1925元 |
| 2026-07-21 | 1.0091元 | 1.1920元 |
| 2026-07-20 | 1.0090元 | 1.1919元 |
| 2026-07-17 | 1.0090元 | 1.1919元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.1916元 |
| 2026-07-15 | 1.0088元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.0087元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.0086元 | 1.1915元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.0084元 | 1.1913元 |