中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.1907元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.1909元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.1906元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.1906元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.1900元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.0176元 | 1.1888元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.1877元 |
| 2026-05-18 | 1.0160元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.1869元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1868元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.0152元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.1856元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.1853元 |
| 2026-04-27 | 1.0138元 | 1.1850元 |
| 2026-04-24 | 1.0140元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.0141元 | 1.1853元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.1840元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.1836元 |
| 2026-04-10 | 1.0122元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.0120元 | 1.1832元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.1833元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.1831元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.1826元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.1820元 |
| 2026-04-01 | 1.0106元 | 1.1818元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.1820元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.0099元 | 1.1811元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.1806元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.1804元 |