中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.0084元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.0079元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.0078元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.0085元 | 1.1914元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.1912元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.0076元 | 1.1905元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.0078元 | 1.1907元 |
| 2026-06-18 | 1.0194元 | 1.1906元 |
| 2026-06-17 | 1.0191元 | 1.1903元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.1898元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.1892元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.1891元 |
| 2026-06-11 | 1.0177元 | 1.1889元 |
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.1900元 |
| 2026-06-08 | 1.0192元 | 1.1904元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.1907元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.1909元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.1906元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.1906元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.1900元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.0176元 | 1.1888元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.0167元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.1877元 |
| 2026-05-18 | 1.0160元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.1869元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1868元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.0152元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.1856元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.1853元 |