中信保诚嘉鸿A(000134) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.71亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 33.44亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 33.51亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 43.74亿 | 43.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 56.22亿 | 55.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 77.80亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 77.53亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.80亿 | 74.92亿元 | -- |