汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6133元 | 1.8873元 |
| 2026-07-09 | 1.6199元 | 1.8939元 |
| 2026-07-08 | 1.6152元 | 1.8892元 |
| 2026-07-07 | 1.6172元 | 1.8912元 |
| 2026-07-06 | 1.6194元 | 1.8934元 |
| 2026-07-03 | 1.6187元 | 1.8927元 |
| 2026-07-02 | 1.6191元 | 1.8931元 |
| 2026-07-01 | 1.6256元 | 1.8996元 |
| 2026-06-30 | 1.6274元 | 1.9014元 |
| 2026-06-29 | 1.6198元 | 1.8938元 |
| 2026-06-26 | 1.6192元 | 1.8932元 |
| 2026-06-25 | 1.6219元 | 1.8959元 |
| 2026-06-24 | 1.6225元 | 1.8965元 |
| 2026-06-23 | 1.6187元 | 1.8927元 |
| 2026-06-22 | 1.6221元 | 1.8961元 |
| 2026-06-18 | 1.6237元 | 1.8977元 |
| 2026-06-17 | 1.6242元 | 1.8982元 |
| 2026-06-16 | 1.6224元 | 1.8964元 |
| 2026-06-15 | 1.6177元 | 1.8917元 |
| 2026-06-12 | 1.6104元 | 1.8844元 |
| 2026-06-11 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-06-10 | 1.6065元 | 1.8805元 |
| 2026-06-09 | 1.6110元 | 1.8850元 |
| 2026-06-08 | 1.6059元 | 1.8799元 |
| 2026-06-05 | 1.6105元 | 1.8845元 |
| 2026-06-04 | 1.6129元 | 1.8869元 |
| 2026-06-03 | 1.6116元 | 1.8856元 |
| 2026-06-02 | 1.6123元 | 1.8863元 |
| 2026-06-01 | 1.6098元 | 1.8838元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.8840元 |
| 2026-05-28 | 1.6174元 | 1.8914元 |
| 2026-05-27 | 1.6095元 | 1.8835元 |
| 2026-05-26 | 1.6126元 | 1.8866元 |
| 2026-05-25 | 1.6122元 | 1.8862元 |
| 2026-05-22 | 1.6070元 | 1.8810元 |
| 2026-05-21 | 1.6052元 | 1.8792元 |
| 2026-05-20 | 1.6103元 | 1.8843元 |
| 2026-05-19 | 1.6100元 | 1.8840元 |
| 2026-05-18 | 1.6026元 | 1.8766元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.8770元 |
| 2026-05-14 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.6160元 | 1.8900元 |
| 2026-05-12 | 1.6115元 | 1.8855元 |
| 2026-05-11 | 1.6158元 | 1.8898元 |
| 2026-05-08 | 1.6154元 | 1.8894元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 1.8900元 |
| 2026-05-06 | 1.6144元 | 1.8884元 |
| 2026-04-30 | 1.6085元 | 1.8825元 |
| 2026-04-29 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-04-28 | 1.6046元 | 1.8786元 |