汇添富实业债债券A (000122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模60.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6104元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (474 / 7323)
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汇添富实业债债券A(000122) - 历史分红派息及拆分数据列表

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