汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5978元 | 1.8718元 |
| 2026-10-15 | 1.5967元 | 1.8707元 |
| 2026-10-14 | 1.5996元 | 1.8736元 |
| 2026-10-13 | 1.6005元 | 1.8745元 |
| 2026-10-12 | 1.6008元 | 1.8748元 |
| 2026-10-09 | 1.6009元 | 1.8749元 |
| 2026-10-08 | 1.5999元 | 1.8739元 |
| 2026-09-30 | 1.6016元 | 1.8756元 |
| 2026-09-29 | 1.6025元 | 1.8765元 |
| 2026-09-28 | 1.6009元 | 1.8749元 |
| 2026-09-24 | 1.6015元 | 1.8755元 |
| 2026-09-23 | 1.6035元 | 1.8775元 |
| 2026-09-22 | 1.6044元 | 1.8784元 |
| 2026-09-21 | 1.6048元 | 1.8788元 |
| 2026-09-18 | 1.6046元 | 1.8786元 |
| 2026-09-17 | 1.6032元 | 1.8772元 |
| 2026-09-16 | 1.6039元 | 1.8779元 |
| 2026-09-15 | 1.6027元 | 1.8767元 |
| 2026-09-14 | 1.6039元 | 1.8779元 |
| 2026-09-11 | 1.6026元 | 1.8766元 |
| 2026-09-10 | 1.6032元 | 1.8772元 |
| 2026-09-09 | 1.6043元 | 1.8783元 |
| 2026-09-08 | 1.6056元 | 1.8796元 |
| 2026-09-07 | 1.6058元 | 1.8798元 |
| 2026-09-04 | 1.6047元 | 1.8787元 |
| 2026-09-03 | 1.6056元 | 1.8796元 |
| 2026-09-02 | 1.6063元 | 1.8803元 |
| 2026-09-01 | 1.6092元 | 1.8832元 |
| 2026-08-31 | 1.6096元 | 1.8836元 |
| 2026-08-28 | 1.6097元 | 1.8837元 |
| 2026-08-27 | 1.6112元 | 1.8852元 |
| 2026-08-26 | 1.6102元 | 1.8842元 |
| 2026-08-25 | 1.6085元 | 1.8825元 |
| 2026-08-24 | 1.6073元 | 1.8813元 |
| 2026-08-21 | 1.6083元 | 1.8823元 |
| 2026-08-20 | 1.6083元 | 1.8823元 |
| 2026-08-19 | 1.6087元 | 1.8827元 |
| 2026-08-18 | 1.6130元 | 1.8870元 |
| 2026-08-17 | 1.6135元 | 1.8875元 |
| 2026-08-14 | 1.6098元 | 1.8838元 |
| 2026-08-13 | 1.6100元 | 1.8840元 |
| 2026-08-12 | 1.6126元 | 1.8866元 |
| 2026-08-11 | 1.6142元 | 1.8882元 |
| 2026-08-10 | 1.6161元 | 1.8901元 |
| 2026-08-07 | 1.6161元 | 1.8901元 |
| 2026-08-06 | 1.6151元 | 1.8891元 |
| 2026-08-05 | 1.6155元 | 1.8895元 |
| 2026-08-04 | 1.6140元 | 1.8880元 |
| 2026-08-03 | 1.6122元 | 1.8862元 |
| 2026-07-31 | 1.6130元 | 1.8870元 |