汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6104元 | 1.8844元 |
| 2026-06-11 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-06-10 | 1.6065元 | 1.8805元 |
| 2026-06-09 | 1.6110元 | 1.8850元 |
| 2026-06-08 | 1.6059元 | 1.8799元 |
| 2026-06-05 | 1.6105元 | 1.8845元 |
| 2026-06-04 | 1.6129元 | 1.8869元 |
| 2026-06-03 | 1.6116元 | 1.8856元 |
| 2026-06-02 | 1.6123元 | 1.8863元 |
| 2026-06-01 | 1.6098元 | 1.8838元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.8840元 |
| 2026-05-28 | 1.6174元 | 1.8914元 |
| 2026-05-27 | 1.6095元 | 1.8835元 |
| 2026-05-26 | 1.6126元 | 1.8866元 |
| 2026-05-25 | 1.6122元 | 1.8862元 |
| 2026-05-22 | 1.6070元 | 1.8810元 |
| 2026-05-21 | 1.6052元 | 1.8792元 |
| 2026-05-20 | 1.6103元 | 1.8843元 |
| 2026-05-19 | 1.6100元 | 1.8840元 |
| 2026-05-18 | 1.6026元 | 1.8766元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.8770元 |
| 2026-05-14 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.6160元 | 1.8900元 |
| 2026-05-12 | 1.6115元 | 1.8855元 |
| 2026-05-11 | 1.6158元 | 1.8898元 |
| 2026-05-08 | 1.6154元 | 1.8894元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 1.8900元 |
| 2026-05-06 | 1.6144元 | 1.8884元 |
| 2026-04-30 | 1.6085元 | 1.8825元 |
| 2026-04-29 | 1.6084元 | 1.8824元 |
| 2026-04-28 | 1.6046元 | 1.8786元 |
| 2026-04-27 | 1.6071元 | 1.8811元 |
| 2026-04-24 | 1.6057元 | 1.8797元 |
| 2026-04-23 | 1.6076元 | 1.8816元 |
| 2026-04-22 | 1.6074元 | 1.8814元 |
| 2026-04-21 | 1.6047元 | 1.8787元 |
| 2026-04-20 | 1.6042元 | 1.8782元 |
| 2026-04-17 | 1.6037元 | 1.8777元 |
| 2026-04-16 | 1.6025元 | 1.8765元 |
| 2026-04-15 | 1.5997元 | 1.8737元 |
| 2026-04-14 | 1.6003元 | 1.8743元 |
| 2026-04-13 | 1.5985元 | 1.8725元 |
| 2026-04-10 | 1.5993元 | 1.8733元 |
| 2026-04-09 | 1.5999元 | 1.8739元 |
| 2026-04-08 | 1.6011元 | 1.8751元 |
| 2026-04-07 | 1.5954元 | 1.8694元 |
| 2026-04-03 | 1.5944元 | 1.8684元 |
| 2026-04-02 | 1.5940元 | 1.8680元 |
| 2026-04-01 | 1.5951元 | 1.8691元 |
| 2026-03-31 | 1.5925元 | 1.8665元 |