汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5772元 | 1.8512元 |
| 2025-12-11 | 1.5761元 | 1.8501元 |
| 2025-12-10 | 1.5766元 | 1.8506元 |
| 2025-12-09 | 1.5750元 | 1.8490元 |
| 2025-12-08 | 1.5777元 | 1.8517元 |
| 2025-12-05 | 1.5762元 | 1.8502元 |
| 2025-12-04 | 1.5725元 | 1.8465元 |
| 2025-12-03 | 1.5749元 | 1.8489元 |
| 2025-12-02 | 1.5771元 | 1.8511元 |
| 2025-12-01 | 1.5800元 | 1.8540元 |
| 2025-11-28 | 1.5793元 | 1.8533元 |
| 2025-11-27 | 1.5742元 | 1.8482元 |
| 2025-11-26 | 1.5772元 | 1.8512元 |
| 2025-11-25 | 1.5825元 | 1.8565元 |
| 2025-11-24 | 1.5801元 | 1.8541元 |
| 2025-11-21 | 1.5810元 | 1.8550元 |
| 2025-11-20 | 1.5903元 | 1.8643元 |
| 2025-11-19 | 1.5899元 | 1.8639元 |
| 2025-11-18 | 1.5855元 | 1.8595元 |
| 2025-11-17 | 1.5923元 | 1.8663元 |
| 2025-11-14 | 1.5884元 | 1.8624元 |
| 2025-11-13 | 1.5897元 | 1.8637元 |
| 2025-11-12 | 1.5780元 | 1.8520元 |
| 2025-11-11 | 1.5821元 | 1.8561元 |
| 2025-11-10 | 1.5822元 | 1.8562元 |
| 2025-11-07 | 1.5766元 | 1.8506元 |
| 2025-11-06 | 1.5733元 | 1.8473元 |
| 2025-11-05 | 1.5691元 | 1.8431元 |
| 2025-11-04 | 1.5628元 | 1.8368元 |
| 2025-11-03 | 1.5676元 | 1.8416元 |
| 2025-10-31 | 1.5648元 | 1.8388元 |
| 2025-10-30 | 1.5653元 | 1.8393元 |
| 2025-10-29 | 1.5650元 | 1.8390元 |
| 2025-10-28 | 1.5577元 | 1.8317元 |
| 2025-10-27 | 1.5571元 | 1.8311元 |
| 2025-10-24 | 1.5523元 | 1.8263元 |
| 2025-10-23 | 1.5494元 | 1.8234元 |
| 2025-10-22 | 1.5464元 | 1.8204元 |
| 2025-10-21 | 1.5480元 | 1.8220元 |
| 2025-10-20 | 1.5426元 | 1.8166元 |
| 2025-10-17 | 1.5417元 | 1.8157元 |
| 2025-10-16 | 1.5458元 | 1.8198元 |
| 2025-10-15 | 1.5478元 | 1.8218元 |
| 2025-10-14 | 1.5459元 | 1.8199元 |
| 2025-10-13 | 1.5508元 | 1.8248元 |
| 2025-10-10 | 1.5530元 | 1.8270元 |
| 2025-10-09 | 1.5562元 | 1.8302元 |
| 2025-09-30 | 1.5530元 | 1.8270元 |
| 2025-09-29 | 1.5483元 | 1.8223元 |
| 2025-09-26 | 1.5414元 | 1.8154元 |