汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6133元 | 1.8873元 |
| 2026-01-29 | 1.6230元 | 1.8970元 |
| 2026-01-28 | 1.6264元 | 1.9004元 |
| 2026-01-27 | 1.6216元 | 1.8956元 |
| 2026-01-26 | 1.6211元 | 1.8951元 |
| 2026-01-23 | 1.6256元 | 1.8996元 |
| 2026-01-22 | 1.6180元 | 1.8920元 |
| 2026-01-21 | 1.6143元 | 1.8883元 |
| 2026-01-20 | 1.6094元 | 1.8834元 |
| 2026-01-19 | 1.6111元 | 1.8851元 |
| 2026-01-16 | 1.6082元 | 1.8822元 |
| 2026-01-15 | 1.6064元 | 1.8804元 |
| 2026-01-14 | 1.6047元 | 1.8787元 |
| 2026-01-13 | 1.6058元 | 1.8798元 |
| 2026-01-12 | 1.6101元 | 1.8841元 |
| 2026-01-09 | 1.6048元 | 1.8788元 |
| 2026-01-08 | 1.6014元 | 1.8754元 |
| 2026-01-07 | 1.6000元 | 1.8740元 |
| 2026-01-06 | 1.6004元 | 1.8744元 |
| 2026-01-05 | 1.5950元 | 1.8690元 |
| 2025-12-31 | 1.5889元 | 1.8629元 |
| 2025-12-30 | 1.5893元 | 1.8633元 |
| 2025-12-29 | 1.5885元 | 1.8625元 |
| 2025-12-26 | 1.5910元 | 1.8650元 |
| 2025-12-25 | 1.5903元 | 1.8643元 |
| 2025-12-24 | 1.5884元 | 1.8624元 |
| 2025-12-23 | 1.5848元 | 1.8588元 |
| 2025-12-22 | 1.5855元 | 1.8595元 |
| 2025-12-19 | 1.5830元 | 1.8570元 |
| 2025-12-18 | 1.5797元 | 1.8537元 |
| 2025-12-17 | 1.5792元 | 1.8532元 |
| 2025-12-16 | 1.5730元 | 1.8470元 |
| 2025-12-15 | 1.5761元 | 1.8501元 |
| 2025-12-12 | 1.5772元 | 1.8512元 |
| 2025-12-11 | 1.5761元 | 1.8501元 |
| 2025-12-10 | 1.5766元 | 1.8506元 |
| 2025-12-09 | 1.5750元 | 1.8490元 |
| 2025-12-08 | 1.5777元 | 1.8517元 |
| 2025-12-05 | 1.5762元 | 1.8502元 |
| 2025-12-04 | 1.5725元 | 1.8465元 |
| 2025-12-03 | 1.5749元 | 1.8489元 |
| 2025-12-02 | 1.5771元 | 1.8511元 |
| 2025-12-01 | 1.5800元 | 1.8540元 |
| 2025-11-28 | 1.5793元 | 1.8533元 |
| 2025-11-27 | 1.5742元 | 1.8482元 |
| 2025-11-26 | 1.5772元 | 1.8512元 |
| 2025-11-25 | 1.5825元 | 1.8565元 |
| 2025-11-24 | 1.5801元 | 1.8541元 |
| 2025-11-21 | 1.5810元 | 1.8550元 |
| 2025-11-20 | 1.5903元 | 1.8643元 |