汇添富实业债债券A(000122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 50.97亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 60.65亿 | 38.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 62.14亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 44.01亿 | 28.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 44.77亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 38.32亿 | 26.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 25.43亿 | 17.67亿元 | -- |