汇添富实业债债券A(000122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 634.25万元 | 0.30% | 211.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 584.41万元 | 0.30% | 194.80万元 | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 200.44万元 | 0.30% | 66.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 55.74万元 | 0.30% | 18.58万元 | 0.10% |