中银美丽中国混合A(000120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1570元 | 2.1920元 |
| 2026-08-25 | 2.1551元 | 2.1901元 |
| 2026-08-24 | 2.1590元 | 2.1940元 |
| 2026-08-21 | 2.2151元 | 2.2501元 |
| 2026-08-20 | 2.1602元 | 2.1952元 |
| 2026-08-19 | 2.1477元 | 2.1827元 |
| 2026-08-18 | 2.3032元 | 2.3382元 |
| 2026-08-17 | 2.3117元 | 2.3467元 |
| 2026-08-14 | 2.2240元 | 2.2590元 |
| 2026-08-13 | 2.1832元 | 2.2182元 |
| 2026-08-12 | 2.2122元 | 2.2472元 |
| 2026-08-11 | 2.1709元 | 2.2059元 |
| 2026-08-10 | 2.1832元 | 2.2182元 |
| 2026-08-07 | 2.1790元 | 2.2140元 |
| 2026-08-06 | 2.1341元 | 2.1691元 |
| 2026-08-05 | 2.1021元 | 2.1371元 |
| 2026-08-04 | 2.0202元 | 2.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.9296元 | 1.9646元 |
| 2026-07-31 | 1.9159元 | 1.9509元 |
| 2026-07-30 | 1.8759元 | 1.9109元 |
| 2026-07-29 | 1.9623元 | 1.9973元 |
| 2026-07-28 | 1.9673元 | 2.0023元 |
| 2026-07-27 | 2.0767元 | 2.1117元 |
| 2026-07-24 | 1.9883元 | 2.0233元 |
| 2026-07-23 | 2.0394元 | 2.0744元 |
| 2026-07-22 | 2.0090元 | 2.0440元 |
| 2026-07-21 | 2.0555元 | 2.0905元 |
| 2026-07-20 | 1.9661元 | 2.0011元 |
| 2026-07-17 | 2.0867元 | 2.1217元 |
| 2026-07-16 | 2.2489元 | 2.2839元 |
| 2026-07-15 | 2.3404元 | 2.3754元 |
| 2026-07-14 | 2.4200元 | 2.4550元 |
| 2026-07-13 | 2.3300元 | 2.3650元 |
| 2026-07-10 | 2.5193元 | 2.5543元 |
| 2026-07-09 | 2.5627元 | 2.5977元 |
| 2026-07-08 | 2.5032元 | 2.5382元 |
| 2026-07-07 | 2.6090元 | 2.6440元 |
| 2026-07-06 | 2.7366元 | 2.7716元 |
| 2026-07-03 | 2.8146元 | 2.8496元 |
| 2026-07-02 | 2.8611元 | 2.8961元 |
| 2026-07-01 | 2.9808元 | 3.0158元 |
| 2026-06-30 | 3.0103元 | 3.0453元 |
| 2026-06-29 | 2.9252元 | 2.9602元 |
| 2026-06-26 | 3.0212元 | 3.0562元 |
| 2026-06-25 | 3.1520元 | 3.1870元 |
| 2026-06-24 | 3.1200元 | 3.1550元 |
| 2026-06-23 | 3.0843元 | 3.1193元 |
| 2026-06-22 | 3.1591元 | 3.1941元 |
| 2026-06-18 | 3.1079元 | 3.1429元 |
| 2026-06-17 | 3.0116元 | 3.0466元 |