中银美丽中国混合(000120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5193元 | 2.5543元 |
| 2026-07-09 | 2.5627元 | 2.5977元 |
| 2026-07-08 | 2.5032元 | 2.5382元 |
| 2026-07-07 | 2.6090元 | 2.6440元 |
| 2026-07-06 | 2.7366元 | 2.7716元 |
| 2026-07-03 | 2.8146元 | 2.8496元 |
| 2026-07-02 | 2.8611元 | 2.8961元 |
| 2026-07-01 | 2.9808元 | 3.0158元 |
| 2026-06-30 | 3.0103元 | 3.0453元 |
| 2026-06-29 | 2.9252元 | 2.9602元 |
| 2026-06-26 | 3.0212元 | 3.0562元 |
| 2026-06-25 | 3.1520元 | 3.1870元 |
| 2026-06-24 | 3.1200元 | 3.1550元 |
| 2026-06-23 | 3.0843元 | 3.1193元 |
| 2026-06-22 | 3.1591元 | 3.1941元 |
| 2026-06-18 | 3.1079元 | 3.1429元 |
| 2026-06-17 | 3.0116元 | 3.0466元 |
| 2026-06-16 | 2.9384元 | 2.9734元 |
| 2026-06-15 | 2.8244元 | 2.8594元 |
| 2026-06-12 | 2.7084元 | 2.7434元 |
| 2026-06-11 | 2.7021元 | 2.7371元 |
| 2026-06-10 | 2.6603元 | 2.6953元 |
| 2026-06-09 | 2.6901元 | 2.7251元 |
| 2026-06-08 | 2.6058元 | 2.6408元 |
| 2026-06-05 | 2.7175元 | 2.7525元 |
| 2026-06-04 | 2.7372元 | 2.7722元 |
| 2026-06-03 | 2.6566元 | 2.6916元 |
| 2026-06-02 | 2.5883元 | 2.6233元 |
| 2026-06-01 | 2.5549元 | 2.5899元 |
| 2026-05-29 | 2.5780元 | 2.6130元 |
| 2026-05-28 | 2.6827元 | 2.7177元 |
| 2026-05-27 | 2.6315元 | 2.6665元 |
| 2026-05-26 | 2.5971元 | 2.6321元 |
| 2026-05-25 | 2.6737元 | 2.7087元 |
| 2026-05-22 | 2.6232元 | 2.6582元 |
| 2026-05-21 | 2.5467元 | 2.5817元 |
| 2026-05-20 | 2.6497元 | 2.6847元 |
| 2026-05-19 | 2.6461元 | 2.6811元 |
| 2026-05-18 | 2.5987元 | 2.6337元 |
| 2026-05-15 | 2.5986元 | 2.6336元 |
| 2026-05-14 | 2.6402元 | 2.6752元 |
| 2026-05-13 | 2.6956元 | 2.7306元 |
| 2026-05-12 | 2.6536元 | 2.6886元 |
| 2026-05-11 | 2.6452元 | 2.6802元 |
| 2026-05-08 | 2.6100元 | 2.6450元 |
| 2026-05-07 | 2.5979元 | 2.6329元 |
| 2026-05-06 | 2.5458元 | 2.5808元 |
| 2026-04-30 | 2.4776元 | 2.5126元 |
| 2026-04-29 | 2.4872元 | 2.5222元 |
| 2026-04-28 | 2.4748元 | 2.5098元 |