中银美丽中国混合(000120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5467元 | 2.5817元 |
| 2026-05-20 | 2.6497元 | 2.6847元 |
| 2026-05-19 | 2.6461元 | 2.6811元 |
| 2026-05-18 | 2.5987元 | 2.6337元 |
| 2026-05-15 | 2.5986元 | 2.6336元 |
| 2026-05-14 | 2.6402元 | 2.6752元 |
| 2026-05-13 | 2.6956元 | 2.7306元 |
| 2026-05-12 | 2.6536元 | 2.6886元 |
| 2026-05-11 | 2.6452元 | 2.6802元 |
| 2026-05-08 | 2.6100元 | 2.6450元 |
| 2026-05-07 | 2.5979元 | 2.6329元 |
| 2026-05-06 | 2.5458元 | 2.5808元 |
| 2026-04-30 | 2.4776元 | 2.5126元 |
| 2026-04-29 | 2.4872元 | 2.5222元 |
| 2026-04-28 | 2.4748元 | 2.5098元 |
| 2026-04-27 | 2.5388元 | 2.5738元 |
| 2026-04-24 | 2.5402元 | 2.5752元 |
| 2026-04-23 | 2.5741元 | 2.6091元 |
| 2026-04-22 | 2.5590元 | 2.5940元 |
| 2026-04-21 | 2.5142元 | 2.5492元 |
| 2026-04-20 | 2.5278元 | 2.5628元 |
| 2026-04-17 | 2.4890元 | 2.5240元 |
| 2026-04-16 | 2.4603元 | 2.4953元 |
| 2026-04-15 | 2.3912元 | 2.4262元 |
| 2026-04-14 | 2.4150元 | 2.4500元 |
| 2026-04-13 | 2.4102元 | 2.4452元 |
| 2026-04-10 | 2.4209元 | 2.4559元 |
| 2026-04-09 | 2.3830元 | 2.4180元 |
| 2026-04-08 | 2.3720元 | 2.4070元 |
| 2026-04-07 | 2.2380元 | 2.2730元 |
| 2026-04-03 | 2.2520元 | 2.2870元 |
| 2026-04-02 | 2.2740元 | 2.3090元 |
| 2026-04-01 | 2.3230元 | 2.3580元 |
| 2026-03-31 | 2.2660元 | 2.3010元 |
| 2026-03-30 | 2.3030元 | 2.3380元 |
| 2026-03-27 | 2.2700元 | 2.3050元 |
| 2026-03-26 | 2.2510元 | 2.2860元 |
| 2026-03-25 | 2.2880元 | 2.3230元 |
| 2026-03-24 | 2.2400元 | 2.2750元 |
| 2026-03-23 | 2.1800元 | 2.2150元 |
| 2026-03-20 | 2.2880元 | 2.3230元 |
| 2026-03-19 | 2.3320元 | 2.3670元 |
| 2026-03-18 | 2.4160元 | 2.4510元 |
| 2026-03-17 | 2.3880元 | 2.4230元 |
| 2026-03-16 | 2.4620元 | 2.4970元 |
| 2026-03-13 | 2.4940元 | 2.5290元 |
| 2026-03-12 | 2.5190元 | 2.5540元 |
| 2026-03-11 | 2.5860元 | 2.6210元 |
| 2026-03-10 | 2.6300元 | 2.6650元 |
| 2026-03-09 | 2.5730元 | 2.6080元 |