中银美丽中国混合(000120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.4810元 | 2.5160元 |
| 2026-02-05 | 2.4860元 | 2.5210元 |
| 2026-02-04 | 2.5230元 | 2.5580元 |
| 2026-02-03 | 2.5400元 | 2.5750元 |
| 2026-02-02 | 2.4910元 | 2.5260元 |
| 2026-01-30 | 2.6020元 | 2.6370元 |
| 2026-01-29 | 2.6570元 | 2.6920元 |
| 2026-01-28 | 2.6830元 | 2.7180元 |
| 2026-01-27 | 2.6310元 | 2.6660元 |
| 2026-01-26 | 2.6250元 | 2.6600元 |
| 2026-01-23 | 2.6170元 | 2.6520元 |
| 2026-01-22 | 2.6210元 | 2.6560元 |
| 2026-01-21 | 2.6190元 | 2.6540元 |
| 2026-01-20 | 2.5870元 | 2.6220元 |
| 2026-01-19 | 2.6160元 | 2.6510元 |
| 2026-01-16 | 2.6170元 | 2.6520元 |
| 2026-01-15 | 2.6240元 | 2.6590元 |
| 2026-01-14 | 2.6030元 | 2.6380元 |
| 2026-01-13 | 2.5980元 | 2.6330元 |
| 2026-01-12 | 2.6200元 | 2.6550元 |
| 2026-01-09 | 2.6280元 | 2.6630元 |
| 2026-01-08 | 2.6200元 | 2.6550元 |
| 2026-01-07 | 2.6580元 | 2.6930元 |
| 2026-01-06 | 2.6460元 | 2.6810元 |
| 2026-01-05 | 2.6300元 | 2.6650元 |
| 2025-12-31 | 2.5850元 | 2.6200元 |
| 2025-12-30 | 2.6180元 | 2.6530元 |
| 2025-12-29 | 2.6120元 | 2.6470元 |
| 2025-12-26 | 2.6170元 | 2.6520元 |
| 2025-12-25 | 2.6220元 | 2.6570元 |
| 2025-12-24 | 2.6230元 | 2.6580元 |
| 2025-12-23 | 2.5930元 | 2.6280元 |
| 2025-12-22 | 2.5680元 | 2.6030元 |
| 2025-12-19 | 2.5170元 | 2.5520元 |
| 2025-12-18 | 2.5100元 | 2.5450元 |
| 2025-12-17 | 2.5360元 | 2.5710元 |
| 2025-12-16 | 2.4770元 | 2.5120元 |
| 2025-12-15 | 2.5080元 | 2.5430元 |
| 2025-12-12 | 2.5360元 | 2.5710元 |
| 2025-12-11 | 2.5250元 | 2.5600元 |
| 2025-12-10 | 2.5610元 | 2.5960元 |
| 2025-12-09 | 2.5700元 | 2.6050元 |
| 2025-12-08 | 2.5530元 | 2.5880元 |
| 2025-12-05 | 2.5180元 | 2.5530元 |
| 2025-12-04 | 2.5050元 | 2.5400元 |
| 2025-12-03 | 2.4950元 | 2.5300元 |
| 2025-12-02 | 2.4990元 | 2.5340元 |
| 2025-12-01 | 2.5070元 | 2.5420元 |
| 2025-11-28 | 2.4920元 | 2.5270元 |
| 2025-11-27 | 2.4810元 | 2.5160元 |