中银美丽中国混合A(000120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.01元 | 3,411.84万 | 1,133.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.27元 | 2,818.49万 | 1,243.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 3,357.42万 | 1,298.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 3,682.83万 | 1,386.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 3,348.09万 | 1,586.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 3,494.05万 | 1,650.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 3,586.12万 | 1,670.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.18元 | 3,802.36万 | 1,741.01万元 | -- |