金鹰元安混合A(000110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,408.93万 | 945.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,451.23万 | 1,038.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1,462.11万 | 1,047.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,447.31万 | 1,064.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,509.17万 | 1,142.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1,536.75万 | 1,185.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,564.09万 | 1,225.97万元 | -- |