金鹰元安混合A(000110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443.87万 | 26.04% |
| (其中) 股票 | 443.87万 | 26.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 776.71万 | 45.57% |
| (其中) 债券 | 776.71万 | 45.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 409.91万 | 24.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.07万 | 4.05% |
| 5 | 其他资产 | 4.99万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 302.77万 | 17.76% |
| 采矿业 | 81.58万 | 4.79% |
| 金融业 | 53.29万 | 3.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09万 | 0.18% |
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