金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5048元 | 2.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.4993元 | 2.0627元 |
| 2025-12-10 | 1.5010元 | 2.0648元 |
| 2025-12-09 | 1.4992元 | 2.0625元 |
| 2025-12-08 | 1.5033元 | 2.0677元 |
| 2025-12-05 | 1.5010元 | 2.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.4939元 | 2.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.4934元 | 2.0553元 |
| 2025-12-02 | 1.4919元 | 2.0534元 |
| 2025-12-01 | 1.4947元 | 2.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.4912元 | 2.0525元 |
| 2025-11-27 | 1.4881元 | 2.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.4876元 | 2.0480元 |
| 2025-11-25 | 1.4896元 | 2.0505元 |
| 2025-11-24 | 1.4869元 | 2.0471元 |
| 2025-11-21 | 1.4868元 | 2.0470元 |
| 2025-11-20 | 1.4947元 | 2.0569元 |
| 2025-11-19 | 1.4984元 | 2.0615元 |
| 2025-11-18 | 1.4963元 | 2.0589元 |
| 2025-11-17 | 1.5002元 | 2.0638元 |
| 2025-11-14 | 1.5056元 | 2.0706元 |
| 2025-11-13 | 1.5102元 | 2.0764元 |
| 2025-11-12 | 1.5049元 | 2.0697元 |
| 2025-11-11 | 1.5061元 | 2.0712元 |
| 2025-11-10 | 1.5084元 | 2.0741元 |
| 2025-11-07 | 1.5069元 | 2.0722元 |
| 2025-11-06 | 1.5055元 | 2.0705元 |
| 2025-11-05 | 1.4976元 | 2.0605元 |
| 2025-11-04 | 1.4941元 | 2.0561元 |
| 2025-11-03 | 1.4974元 | 2.0603元 |
| 2025-10-31 | 1.4966元 | 2.0593元 |
| 2025-10-30 | 1.4998元 | 2.0633元 |
| 2025-10-29 | 1.5026元 | 2.0668元 |
| 2025-10-28 | 1.4940元 | 2.0560元 |
| 2025-10-27 | 1.4948元 | 2.0570元 |
| 2025-10-24 | 1.4895元 | 2.0504元 |
| 2025-10-23 | 1.4875元 | 2.0478元 |
| 2025-10-22 | 1.4843元 | 2.0438元 |
| 2025-10-21 | 1.4858元 | 2.0457元 |
| 2025-10-20 | 1.4811元 | 2.0398元 |
| 2025-10-17 | 1.4809元 | 2.0395元 |
| 2025-10-16 | 1.4881元 | 2.0486元 |
| 2025-10-15 | 1.4912元 | 2.0525元 |
| 2025-10-14 | 1.4836元 | 2.0429元 |
| 2025-10-13 | 1.4892元 | 2.0500元 |
| 2025-10-10 | 1.4905元 | 2.0516元 |
| 2025-10-09 | 1.4983元 | 2.0614元 |
| 2025-09-30 | 1.4897元 | 2.0506元 |
| 2025-09-29 | 1.4852元 | 2.0450元 |
| 2025-09-26 | 1.4771元 | 2.0348元 |