金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.5509元 | 2.1275元 |
| 2026-07-31 | 1.5522元 | 2.1292元 |
| 2026-07-30 | 1.5481元 | 2.1240元 |
| 2026-07-29 | 1.5510元 | 2.1276元 |
| 2026-07-28 | 1.5468元 | 2.1224元 |
| 2026-07-27 | 1.5561元 | 2.1341元 |
| 2026-07-24 | 1.5518元 | 2.1286元 |
| 2026-07-23 | 1.5556元 | 2.1334元 |
| 2026-07-22 | 1.5531元 | 2.1303元 |
| 2026-07-21 | 1.5538元 | 2.1312元 |
| 2026-07-20 | 1.5431元 | 2.1177元 |
| 2026-07-17 | 1.5471元 | 2.1227元 |
| 2026-07-16 | 1.5616元 | 2.1410元 |
| 2026-07-15 | 1.5726元 | 2.1548元 |
| 2026-07-14 | 1.5802元 | 2.1643元 |
| 2026-07-13 | 1.5666元 | 2.1472元 |
| 2026-07-10 | 1.5810元 | 2.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.5926元 | 2.1799元 |
| 2026-07-08 | 1.5825元 | 2.1672元 |
| 2026-07-07 | 1.5888元 | 2.1751元 |
| 2026-07-06 | 1.5945元 | 2.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.6020元 | 2.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.6065元 | 2.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.6339元 | 2.2318元 |
| 2026-06-30 | 1.6409元 | 2.2406元 |
| 2026-06-29 | 1.6298元 | 2.2267元 |
| 2026-06-26 | 1.6298元 | 2.2267元 |
| 2026-06-25 | 1.6330元 | 2.2307元 |
| 2026-06-24 | 1.6225元 | 2.2175元 |
| 2026-06-23 | 1.6157元 | 2.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.6278元 | 2.2242元 |
| 2026-06-18 | 1.6185元 | 2.2125元 |
| 2026-06-17 | 1.6114元 | 2.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.6056元 | 2.1963元 |
| 2026-06-15 | 1.6025元 | 2.1924元 |
| 2026-06-12 | 1.5849元 | 2.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.5832元 | 2.1681元 |
| 2026-06-10 | 1.5861元 | 2.1718元 |
| 2026-06-09 | 1.5918元 | 2.1789元 |
| 2026-06-08 | 1.5768元 | 2.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.5894元 | 2.1759元 |
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 2.1861元 |
| 2026-06-03 | 1.5953元 | 2.1833元 |
| 2026-06-02 | 1.5902元 | 2.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.5770元 | 2.1603元 |
| 2026-05-29 | 1.5875元 | 2.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.5962元 | 2.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.5898元 | 2.1764元 |
| 2026-05-26 | 1.5968元 | 2.1852元 |
| 2026-05-25 | 1.5964元 | 2.1847元 |