金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5533元 | 2.1305元 |
| 2026-02-03 | 1.5608元 | 2.1400元 |
| 2026-02-02 | 1.5456元 | 2.1209元 |
| 2026-01-30 | 1.5688元 | 2.1500元 |
| 2026-01-29 | 1.5813元 | 2.1657元 |
| 2026-01-28 | 1.5882元 | 2.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.5763元 | 2.1594元 |
| 2026-01-26 | 1.5727元 | 2.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.5702元 | 2.1518元 |
| 2026-01-22 | 1.5621元 | 2.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.5623元 | 2.1418元 |
| 2026-01-20 | 1.5554元 | 2.1332元 |
| 2026-01-19 | 1.5560元 | 2.1339元 |
| 2026-01-16 | 1.5495元 | 2.1258元 |
| 2026-01-15 | 1.5462元 | 2.1216元 |
| 2026-01-14 | 1.5409元 | 2.1150元 |
| 2026-01-13 | 1.5378元 | 2.1111元 |
| 2026-01-12 | 1.5393元 | 2.1129元 |
| 2026-01-09 | 1.5383元 | 2.1117元 |
| 2026-01-08 | 1.5337元 | 2.1059元 |
| 2026-01-07 | 1.5388元 | 2.1123元 |
| 2026-01-06 | 1.5372元 | 2.1103元 |
| 2026-01-05 | 1.5282元 | 2.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.5194元 | 2.0879元 |
| 2025-12-30 | 1.5205元 | 2.0893元 |
| 2025-12-29 | 1.5162元 | 2.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.5211元 | 2.0901元 |
| 2025-12-25 | 1.5172元 | 2.0852元 |
| 2025-12-24 | 1.5162元 | 2.0839元 |
| 2025-12-23 | 1.5128元 | 2.0796元 |
| 2025-12-22 | 1.5096元 | 2.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.5054元 | 2.0703元 |
| 2025-12-18 | 1.5020元 | 2.0661元 |
| 2025-12-17 | 1.5033元 | 2.0677元 |
| 2025-12-16 | 1.4966元 | 2.0593元 |
| 2025-12-15 | 1.5034元 | 2.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.5048元 | 2.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.4993元 | 2.0627元 |
| 2025-12-10 | 1.5010元 | 2.0648元 |
| 2025-12-09 | 1.4992元 | 2.0625元 |
| 2025-12-08 | 1.5033元 | 2.0677元 |
| 2025-12-05 | 1.5010元 | 2.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.4939元 | 2.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.4934元 | 2.0553元 |
| 2025-12-02 | 1.4919元 | 2.0534元 |
| 2025-12-01 | 1.4947元 | 2.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.4912元 | 2.0525元 |
| 2025-11-27 | 1.4881元 | 2.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.4876元 | 2.0480元 |
| 2025-11-25 | 1.4896元 | 2.0505元 |