金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 2.1861元 |
| 2026-06-03 | 1.5953元 | 2.1833元 |
| 2026-06-02 | 1.5902元 | 2.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.5770元 | 2.1603元 |
| 2026-05-29 | 1.5875元 | 2.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.5962元 | 2.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.5898元 | 2.1764元 |
| 2026-05-26 | 1.5968元 | 2.1852元 |
| 2026-05-25 | 1.5964元 | 2.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.5868元 | 2.1726元 |
| 2026-05-21 | 1.5734元 | 2.1558元 |
| 2026-05-20 | 1.5820元 | 2.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.5765元 | 2.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.5737元 | 2.1562元 |
| 2026-05-15 | 1.5741元 | 2.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.5791元 | 2.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.5870元 | 2.1729元 |
| 2026-05-12 | 1.5826元 | 2.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.5809元 | 2.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.5751元 | 2.1579元 |
| 2026-05-07 | 1.5796元 | 2.1636元 |
| 2026-05-06 | 1.5748元 | 2.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.5662元 | 2.1467元 |
| 2026-04-29 | 1.5630元 | 2.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.5601元 | 2.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.5621元 | 2.1416元 |
| 2026-04-24 | 1.5619元 | 2.1413元 |
| 2026-04-23 | 1.5614元 | 2.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.5638元 | 2.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.5562元 | 2.1342元 |
| 2026-04-20 | 1.5531元 | 2.1303元 |
| 2026-04-17 | 1.5558元 | 2.1337元 |
| 2026-04-16 | 1.5532元 | 2.1304元 |
| 2026-04-15 | 1.5459元 | 2.1212元 |
| 2026-04-14 | 1.5499元 | 2.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.5465元 | 2.1220元 |
| 2026-04-10 | 1.5447元 | 2.1197元 |
| 2026-04-09 | 1.5420元 | 2.1163元 |
| 2026-04-08 | 1.5410元 | 2.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.5289元 | 2.0999元 |
| 2026-04-03 | 1.5264元 | 2.0967元 |
| 2026-04-02 | 1.5269元 | 2.0974元 |
| 2026-04-01 | 1.5288元 | 2.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.5234元 | 2.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.5298元 | 2.1010元 |
| 2026-03-27 | 1.5244元 | 2.0942元 |
| 2026-03-26 | 1.5213元 | 2.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.5256元 | 2.0957元 |
| 2026-03-24 | 1.5217元 | 2.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.5169元 | 2.0848元 |