金鹰元安混合A (000110.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2013-05-20总资产规模1,408.93万元 (2025-09-30) 基金净值1.5048元 (2025-12-12) 基金经理杨晓斌王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率216.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3657 / 8945)
相关基金:	主从基金: 金鹰元安混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

金鹰元安混合A(000110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-26	2022-12-26	0.142 元	2.01亿	2,853.23万元	9.28%	9.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。