金鹰元安混合A(000110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.22万元 | 0.60% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.84万元 | 0.60% | 4.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.42万元 | 0.60% | 2.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.40万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.20% |