富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-08-26 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-25 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-08-24 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-21 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-08-20 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-19 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-08-18 | 1.3110元 | 1.7160元 |
| 2026-08-17 | 1.3120元 | 1.7170元 |
| 2026-08-14 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-08-13 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-12 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-08-11 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-10 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-08-07 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-08-05 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-08-04 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-08-03 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-07-31 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-07-30 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-07-29 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-07-28 | 1.2970元 | 1.7020元 |
| 2026-07-27 | 1.2970元 | 1.7020元 |
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 1.7000元 |
| 2026-07-23 | 1.2980元 | 1.7030元 |
| 2026-07-22 | 1.2950元 | 1.7000元 |
| 2026-07-21 | 1.2940元 | 1.6990元 |
| 2026-07-20 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-07-17 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-16 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-07-15 | 1.2950元 | 1.7000元 |
| 2026-07-14 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-07-13 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-10 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-09 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-07-08 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-07-07 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.6970元 |
| 2026-07-02 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-07-01 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-30 | 1.2880元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-06-26 | 1.2860元 | 1.6910元 |
| 2026-06-25 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-24 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-23 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-06-18 | 1.2900元 | 1.6950元 |