富国稳健增强债券C (000109.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3100元 (2026-03-12) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (689 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券E |
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-03-11 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-03-10 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-03-09 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-03-06 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-03-05 | 1.3040元 | 1.7090元 |
| 2026-03-04 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-03-03 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-03-02 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-02-27 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-02-25 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-02-24 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-02-13 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-02-12 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-02-11 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-02-10 | 1.3040元 | 1.7090元 |
| 2026-02-09 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-02-06 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-02-05 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-02-04 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-02-03 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-02-02 | 1.2980元 | 1.7030元 |
| 2026-01-30 | 1.3040元 | 1.7090元 |
| 2026-01-29 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-01-28 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-01-27 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-01-26 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-01-23 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-01-22 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-01-21 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-01-20 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-01-19 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-01-16 | 1.2960元 | 1.7010元 |
| 2026-01-15 | 1.2970元 | 1.7020元 |
| 2026-01-14 | 1.2960元 | 1.7010元 |
| 2026-01-13 | 1.2940元 | 1.6990元 |
| 2026-01-12 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-01-09 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-01-08 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-01-07 | 1.2880元 | 1.6930元 |
| 2026-01-06 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-01-05 | 1.2870元 | 1.6920元 |
| 2025-12-31 | 1.2850元 | 1.6900元 |
| 2025-12-30 | 1.2840元 | 1.6890元 |
| 2025-12-29 | 1.2850元 | 1.6900元 |
| 2025-12-26 | 1.2860元 | 1.6910元 |
| 2025-12-25 | 1.2860元 | 1.6910元 |
| 2025-12-24 | 1.2860元 | 1.6910元 |
| 2025-12-23 | 1.2840元 | 1.6890元 |