富国稳健增强债券C (000109.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2900元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (758 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券(000107) 、富国稳健增强债券E |
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-09 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-07-08 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-07-07 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.6970元 |
| 2026-07-02 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-07-01 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-30 | 1.2880元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-06-26 | 1.2860元 | 1.6910元 |
| 2026-06-25 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-24 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-23 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-06-18 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-17 | 1.2920元 | 1.6970元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-06-15 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-06-11 | 1.2890元 | 1.6940元 |
| 2026-06-10 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-09 | 1.2910元 | 1.6960元 |
| 2026-06-08 | 1.2900元 | 1.6950元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.7000元 |
| 2026-06-04 | 1.2960元 | 1.7010元 |
| 2026-06-03 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.7040元 |
| 2026-05-27 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-05-26 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-05-25 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-05-22 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-05-21 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-05-20 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-05-19 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-05-18 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-05-15 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-05-13 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-05-12 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-05-11 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-30 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-29 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.3050元 | 1.7100元 |