富国稳健增强债券C (000109.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3050元 (2026-03-09) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (712 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券E |
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富国稳健增强债券C(000109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 12.77亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 14.14亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 7.85亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 8.35亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 8.85亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 8.61亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 9.59亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.90亿 | 9.13亿元 | -- |