富国稳健增强债券C (000109.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3050元 (2026-03-09) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (712 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健增强债券C(000109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.05 元 | 22.65亿 | 1.13亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |