富国稳健增强债券C (000109.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3060元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (765 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券(000107) 、富国稳健增强债券E |
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-30 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-29 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-04-27 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-04-24 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-04-23 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-04-22 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-04-20 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-04-17 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-04-16 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-04-15 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-04-14 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-04-13 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-10 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-04-09 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-04-08 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-04-03 | 1.2990元 | 1.7040元 |
| 2026-04-02 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-04-01 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-03-31 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-03-30 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-03-27 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-03-26 | 1.2990元 | 1.7040元 |
| 2026-03-25 | 1.3000元 | 1.7050元 |
| 2026-03-24 | 1.2970元 | 1.7020元 |
| 2026-03-23 | 1.2930元 | 1.6980元 |
| 2026-03-20 | 1.3010元 | 1.7060元 |
| 2026-03-19 | 1.3020元 | 1.7070元 |
| 2026-03-18 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-03-17 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-03-16 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-03-13 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-03-12 | 1.3100元 | 1.7150元 |
| 2026-03-11 | 1.3090元 | 1.7140元 |
| 2026-03-10 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-03-09 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-03-06 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-03-05 | 1.3040元 | 1.7090元 |
| 2026-03-04 | 1.3030元 | 1.7080元 |
| 2026-03-03 | 1.3050元 | 1.7100元 |
| 2026-03-02 | 1.3080元 | 1.7130元 |
| 2026-02-27 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.7110元 |
| 2026-02-25 | 1.3070元 | 1.7120元 |
| 2026-02-24 | 1.3050元 | 1.7100元 |