建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2362 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券(000105) |
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,236.69万 | 1,188.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,227.77万 | 1,188.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,415.03万 | 1,379.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,419.17万 | 1,379.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,463.86万 | 1,365.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,463.86万 | 1,365.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,510.15万 | 1,417.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,504.48万 | 1,417.98万元 | -- |