建信安心回报定期开放债券C(000106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,244.65万 | 1,188.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,236.69万 | 1,188.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,227.77万 | 1,188.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,415.03万 | 1,379.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,419.17万 | 1,379.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,463.86万 | 1,365.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,463.86万 | 1,365.54万元 | -- |