建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 申	基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模1,244.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2283 / 7430)
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.05 元	1,365.54万	68.28万元	4.63%	4.63%
2023-09-27	2023-09-27	0.05 元	1,549.39万	77.47万元	4.61%	4.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。