建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2362 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券(000105) |
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.05 元 | 1,365.54万 | 68.28万元 | 4.63% | 4.63% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 1,549.39万 | 77.47万元 | 4.61% | 4.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |