建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0504元 | 1.5104元 |
| 2026-10-15 | 1.0503元 | 1.5103元 |
| 2026-10-14 | 1.0503元 | 1.5103元 |
| 2026-10-13 | 1.0503元 | 1.5103元 |
| 2026-10-12 | 1.0503元 | 1.5103元 |
| 2026-10-09 | 1.0502元 | 1.5102元 |
| 2026-10-08 | 1.0501元 | 1.5101元 |
| 2026-09-30 | 1.0500元 | 1.5100元 |
| 2026-09-29 | 1.0500元 | 1.5100元 |
| 2026-09-28 | 1.0499元 | 1.5099元 |
| 2026-09-24 | 1.0498元 | 1.5098元 |
| 2026-09-23 | 1.0497元 | 1.5097元 |
| 2026-09-22 | 1.0497元 | 1.5097元 |
| 2026-09-21 | 1.0497元 | 1.5097元 |
| 2026-09-18 | 1.0496元 | 1.5096元 |
| 2026-09-17 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2026-09-16 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2026-09-15 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2026-09-14 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2026-09-11 | 1.0494元 | 1.5094元 |
| 2026-09-10 | 1.0494元 | 1.5094元 |
| 2026-09-09 | 1.0494元 | 1.5094元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.5093元 |
| 2026-09-07 | 1.0493元 | 1.5093元 |
| 2026-09-04 | 1.0492元 | 1.5092元 |
| 2026-09-03 | 1.0492元 | 1.5092元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.5091元 |
| 2026-09-01 | 1.0491元 | 1.5091元 |
| 2026-08-31 | 1.0490元 | 1.5090元 |
| 2026-08-28 | 1.0489元 | 1.5089元 |
| 2026-08-27 | 1.0489元 | 1.5089元 |
| 2026-08-26 | 1.0489元 | 1.5089元 |
| 2026-08-25 | 1.0489元 | 1.5089元 |
| 2026-08-24 | 1.0489元 | 1.5089元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.5088元 |
| 2026-08-20 | 1.0487元 | 1.5087元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.5087元 |
| 2026-08-18 | 1.0487元 | 1.5087元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.5086元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.5085元 |
| 2026-08-13 | 1.0485元 | 1.5085元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.5084元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.5084元 |
| 2026-08-10 | 1.0484元 | 1.5084元 |
| 2026-08-07 | 1.0483元 | 1.5083元 |
| 2026-08-06 | 1.0482元 | 1.5082元 |
| 2026-08-05 | 1.0481元 | 1.5081元 |
| 2026-08-04 | 1.0480元 | 1.5080元 |
| 2026-08-03 | 1.0479元 | 1.5079元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.5078元 |