建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2307 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券(000105) |
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.5072元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.5071元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.5070元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.5070元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.5071元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.5072元 |
| 2026-06-29 | 1.0472元 | 1.5072元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.5069元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.5068元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.5066元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.5065元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.5066元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.5065元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.5063元 |
| 2026-06-16 | 1.0461元 | 1.5061元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.5060元 |
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.5059元 |
| 2026-06-11 | 1.0461元 | 1.5061元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.5065元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.5066元 |
| 2026-06-08 | 1.0468元 | 1.5068元 |
| 2026-06-05 | 1.0468元 | 1.5068元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.5067元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.5065元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.5064元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.5062元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.5060元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.5058元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.5056元 |
| 2026-05-26 | 1.0454元 | 1.5054元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.5052元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.5050元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.5050元 |
| 2026-05-20 | 1.0449元 | 1.5049元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.5048元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.5046元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.5044元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.5043元 |
| 2026-05-13 | 1.0442元 | 1.5042元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.5041元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.5036元 |
| 2026-04-28 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.5028元 |
| 2026-04-23 | 1.0426元 | 1.5026元 |