建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2362 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券(000105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.5044元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.5043元 |
| 2026-05-13 | 1.0442元 | 1.5042元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.5041元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.5036元 |
| 2026-04-28 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.5028元 |
| 2026-04-23 | 1.0426元 | 1.5026元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.5025元 |
| 2026-04-21 | 1.0423元 | 1.5023元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.5021元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.5020元 |
| 2026-04-16 | 1.0419元 | 1.5019元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.5017元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.5016元 |
| 2026-04-13 | 1.0416元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.5014元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.5014元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.5013元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.5012元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.5008元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.5007元 |
| 2026-04-01 | 1.0406元 | 1.5006元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.5005元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.5004元 |
| 2026-03-27 | 1.0401元 | 1.5001元 |
| 2026-03-26 | 1.0399元 | 1.4999元 |
| 2026-03-25 | 1.0398元 | 1.4998元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.4997元 |
| 2026-03-23 | 1.0395元 | 1.4995元 |
| 2026-03-20 | 1.0394元 | 1.4994元 |
| 2026-03-19 | 1.0392元 | 1.4992元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.4990元 |
| 2026-03-17 | 1.0388元 | 1.4988元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.4987元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.4986元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.4984元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.4984元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.4984元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.4983元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.4985元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 1.4983元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.4982元 |
| 2026-03-03 | 1.0380元 | 1.4980元 |