估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信安心回报定期开放债券C
(000106.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
姜月
牛兴华
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-14
总资产规模
1,236.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0446
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2351 / 7291)
相关基金:
主从基金:
建信安心回报定期开放债券(000105)
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史资产组合