建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 申	基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模1,244.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2283 / 7430)
相关基金:	主从基金: 建信安心回报定期开放债券A
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.74亿	99.93%
	(其中) 债券	20.74亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	146.52万	0.07%

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