建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0320元 (2025-12-17) 基金经理姜月牛兴华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2186 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券A |
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 299.24万元 | 0.30% | 99.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 595.64万元 | 0.30% | 198.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 294.25万元 | 0.30% | 98.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 353.10万元 | 0.70% | 110.73万元 | 0.20% |