建信安心回报定期开放债券C (000106.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2362 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券(000105) |
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71% | 99.29% | 473.00 | 396.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77% | 99.23% | 494.00 | 378.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76% | 99.24% | 494.00 | 394.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78% | 99.22% | 508.00 | 379.61万元 | -- |