建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0756元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1657 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-21 | 1.0755元 | 1.5675元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-19 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-18 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-17 | 1.0753元 | 1.5673元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-12 | 1.0750元 | 1.5670元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.5670元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.5669元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.5668元 |
| 2026-08-05 | 1.0747元 | 1.5667元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.5666元 |
| 2026-08-03 | 1.0745元 | 1.5665元 |
| 2026-07-31 | 1.0744元 | 1.5664元 |
| 2026-07-30 | 1.0744元 | 1.5664元 |
| 2026-07-29 | 1.0743元 | 1.5663元 |
| 2026-07-28 | 1.0742元 | 1.5662元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.5664元 |
| 2026-07-24 | 1.0743元 | 1.5663元 |
| 2026-07-23 | 1.0743元 | 1.5663元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.5663元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.5662元 |
| 2026-07-20 | 1.0742元 | 1.5662元 |
| 2026-07-17 | 1.0740元 | 1.5660元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.5660元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.5660元 |
| 2026-07-14 | 1.0738元 | 1.5658元 |
| 2026-07-13 | 1.0738元 | 1.5658元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.5658元 |
| 2026-07-09 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-07 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-06 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.5655元 |
| 2026-07-02 | 1.0735元 | 1.5655元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.5656元 |
| 2026-06-30 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-06-29 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-06-26 | 1.0734元 | 1.5654元 |
| 2026-06-25 | 1.0733元 | 1.5653元 |
| 2026-06-24 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.5650元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-18 | 1.0729元 | 1.5649元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.5647元 |