建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1691 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.5658元 |
| 2026-07-09 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-07 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-06 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.5655元 |
| 2026-07-02 | 1.0735元 | 1.5655元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.5656元 |
| 2026-06-30 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-06-29 | 1.0737元 | 1.5657元 |
| 2026-06-26 | 1.0734元 | 1.5654元 |
| 2026-06-25 | 1.0733元 | 1.5653元 |
| 2026-06-24 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.5650元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-18 | 1.0729元 | 1.5649元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.5647元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.5645元 |
| 2026-06-15 | 1.0724元 | 1.5644元 |
| 2026-06-12 | 1.0724元 | 1.5644元 |
| 2026-06-11 | 1.0725元 | 1.5645元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.5650元 |
| 2026-06-09 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.5652元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.5652元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.5649元 |
| 2026-06-02 | 1.0728元 | 1.5648元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.5646元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.5644元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.5642元 |
| 2026-05-27 | 1.0720元 | 1.5640元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.5638元 |
| 2026-05-25 | 1.0715元 | 1.5635元 |
| 2026-05-22 | 1.0713元 | 1.5633元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.5633元 |
| 2026-05-20 | 1.0712元 | 1.5632元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.5631元 |
| 2026-05-18 | 1.0709元 | 1.5629元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.5626元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.5625元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.5624元 |
| 2026-05-11 | 1.0702元 | 1.5622元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.5621元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-05-06 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-30 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.5618元 |