建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-04) 基金经理姜月牛兴华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1731 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.052 元 | 18.17亿 | 9,449.60万元 | 4.71% | 4.71% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 2.49亿 | 1,244.10万元 | 4.51% | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |