建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-05) 基金经理姜月牛兴华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1719 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.94亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 21.94亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 164.93万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 2,066.00 | 0% |
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