建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1555 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 19.50亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 19.37亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 19.24亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.10亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.16亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 19.97亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.97亿 | 18.17亿元 | -- |