建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-04) 基金经理姜月牛兴华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1731 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 19.24亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.10亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.16亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 19.97亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 19.97亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 19.83亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.74亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.58亿 | 18.18亿元 | -- |