建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1555 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0773元 | 1.5693元 |
| 2026-10-15 | 1.0772元 | 1.5692元 |
| 2026-10-14 | 1.0772元 | 1.5692元 |
| 2026-10-13 | 1.0772元 | 1.5692元 |
| 2026-10-12 | 1.0772元 | 1.5692元 |
| 2026-10-09 | 1.0770元 | 1.5690元 |
| 2026-10-08 | 1.0770元 | 1.5690元 |
| 2026-09-30 | 1.0768元 | 1.5688元 |
| 2026-09-29 | 1.0768元 | 1.5688元 |
| 2026-09-28 | 1.0767元 | 1.5687元 |
| 2026-09-24 | 1.0766元 | 1.5686元 |
| 2026-09-23 | 1.0765元 | 1.5685元 |
| 2026-09-22 | 1.0765元 | 1.5685元 |
| 2026-09-21 | 1.0765元 | 1.5685元 |
| 2026-09-18 | 1.0764元 | 1.5684元 |
| 2026-09-17 | 1.0763元 | 1.5683元 |
| 2026-09-16 | 1.0763元 | 1.5683元 |
| 2026-09-15 | 1.0763元 | 1.5683元 |
| 2026-09-14 | 1.0762元 | 1.5682元 |
| 2026-09-11 | 1.0762元 | 1.5682元 |
| 2026-09-10 | 1.0761元 | 1.5681元 |
| 2026-09-09 | 1.0761元 | 1.5681元 |
| 2026-09-08 | 1.0761元 | 1.5681元 |
| 2026-09-07 | 1.0761元 | 1.5681元 |
| 2026-09-04 | 1.0760元 | 1.5680元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.5679元 |
| 2026-09-02 | 1.0758元 | 1.5678元 |
| 2026-09-01 | 1.0758元 | 1.5678元 |
| 2026-08-31 | 1.0757元 | 1.5677元 |
| 2026-08-28 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-27 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-26 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.5676元 |
| 2026-08-21 | 1.0755元 | 1.5675元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-19 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-18 | 1.0754元 | 1.5674元 |
| 2026-08-17 | 1.0753元 | 1.5673元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-12 | 1.0750元 | 1.5670元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.5670元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.5671元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.5669元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.5668元 |
| 2026-08-05 | 1.0747元 | 1.5667元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.5666元 |
| 2026-08-03 | 1.0745元 | 1.5665元 |
| 2026-07-31 | 1.0744元 | 1.5664元 |