建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-05) 基金经理姜月牛兴华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1719 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2026-02-04 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2026-02-03 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2026-02-02 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2026-01-30 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-29 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-27 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-26 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-23 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2026-01-15 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-13 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2026-01-05 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-29 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2025-12-25 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-24 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-23 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2025-12-18 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-17 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-15 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-12 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-09 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-08 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-04 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-03 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-02 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-12-01 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-11-28 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2025-11-26 | 1.0580元 | 1.5500元 |