建信安心回报定期开放债券A (000105.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月牛兴华基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1644 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报定期开放债券C |
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0725元 | 1.5645元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.5650元 |
| 2026-06-09 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.5652元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.5652元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.5651元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.5649元 |
| 2026-06-02 | 1.0728元 | 1.5648元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.5646元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.5644元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.5642元 |
| 2026-05-27 | 1.0720元 | 1.5640元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.5638元 |
| 2026-05-25 | 1.0715元 | 1.5635元 |
| 2026-05-22 | 1.0713元 | 1.5633元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.5633元 |
| 2026-05-20 | 1.0712元 | 1.5632元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.5631元 |
| 2026-05-18 | 1.0709元 | 1.5629元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.5626元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.5625元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.5624元 |
| 2026-05-11 | 1.0702元 | 1.5622元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.5621元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-05-06 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-30 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.5619元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.5618元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.5617元 |
| 2026-04-24 | 1.0690元 | 1.5610元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.5608元 |
| 2026-04-22 | 1.0687元 | 1.5607元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.5604元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.5603元 |
| 2026-04-17 | 1.0681元 | 1.5601元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.5600元 |
| 2026-04-15 | 1.0679元 | 1.5599元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 1.5597元 |
| 2026-04-13 | 1.0677元 | 1.5597元 |
| 2026-04-10 | 1.0675元 | 1.5595元 |
| 2026-04-09 | 1.0675元 | 1.5595元 |
| 2026-04-08 | 1.0674元 | 1.5594元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.5593元 |
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.5589元 |
| 2026-04-02 | 1.0667元 | 1.5587元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.5586元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.5586元 |
| 2026-03-30 | 1.0664元 | 1.5584元 |