嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4210元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率179.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2103 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4210元 | 3.2560元 |
| 2026-07-09 | 2.4730元 | 3.3080元 |
| 2026-07-08 | 2.4140元 | 3.2490元 |
| 2026-07-07 | 2.4430元 | 3.2780元 |
| 2026-07-06 | 2.4690元 | 3.3040元 |
| 2026-07-03 | 2.4680元 | 3.3030元 |
| 2026-07-02 | 2.4490元 | 3.2840元 |
| 2026-07-01 | 2.5350元 | 3.3700元 |
| 2026-06-30 | 2.5530元 | 3.3880元 |
| 2026-06-29 | 2.5290元 | 3.3640元 |
| 2026-06-26 | 2.4980元 | 3.3330元 |
| 2026-06-25 | 2.5640元 | 3.3990元 |
| 2026-06-24 | 2.5200元 | 3.3550元 |
| 2026-06-23 | 2.4850元 | 3.3200元 |
| 2026-06-22 | 2.5570元 | 3.3920元 |
| 2026-06-18 | 2.5020元 | 3.3370元 |
| 2026-06-17 | 2.4930元 | 3.3280元 |
| 2026-06-16 | 2.4620元 | 3.2970元 |
| 2026-06-15 | 2.4650元 | 3.3000元 |
| 2026-06-12 | 2.4040元 | 3.2390元 |
| 2026-06-11 | 2.3790元 | 3.2140元 |
| 2026-06-10 | 2.3880元 | 3.2230元 |
| 2026-06-09 | 2.4080元 | 3.2430元 |
| 2026-06-08 | 2.3580元 | 3.1930元 |
| 2026-06-05 | 2.4080元 | 3.2430元 |
| 2026-06-04 | 2.4620元 | 3.2970元 |
| 2026-06-03 | 2.4690元 | 3.3040元 |
| 2026-06-02 | 2.4570元 | 3.2920元 |
| 2026-06-01 | 2.4220元 | 3.2570元 |
| 2026-05-29 | 2.4510元 | 3.2860元 |
| 2026-05-28 | 2.4760元 | 3.3110元 |
| 2026-05-27 | 2.4700元 | 3.3050元 |
| 2026-05-26 | 2.4950元 | 3.3300元 |
| 2026-05-25 | 2.4830元 | 3.3180元 |
| 2026-05-22 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-05-21 | 2.4070元 | 3.2420元 |
| 2026-05-20 | 2.4540元 | 3.2890元 |
| 2026-05-19 | 2.4370元 | 3.2720元 |
| 2026-05-18 | 2.4220元 | 3.2570元 |
| 2026-05-15 | 2.4360元 | 3.2710元 |
| 2026-05-14 | 2.4640元 | 3.2990元 |
| 2026-05-13 | 2.5140元 | 3.3490元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 3.3220元 |
| 2026-05-11 | 2.4850元 | 3.3200元 |
| 2026-05-08 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-05-07 | 2.4600元 | 3.2950元 |
| 2026-05-06 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-04-30 | 2.4010元 | 3.2360元 |
| 2026-04-29 | 2.4040元 | 3.2390元 |
| 2026-04-28 | 2.3740元 | 3.2090元 |