嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1160元 (2025-12-12) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1896 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1160元 | 2.9510元 |
| 2025-12-11 | 2.0970元 | 2.9320元 |
| 2025-12-10 | 2.1140元 | 2.9490元 |
| 2025-12-09 | 2.1120元 | 2.9470元 |
| 2025-12-08 | 2.1210元 | 2.9560元 |
| 2025-12-05 | 2.1050元 | 2.9400元 |
| 2025-12-04 | 2.0840元 | 2.9190元 |
| 2025-12-03 | 2.0750元 | 2.9100元 |
| 2025-12-02 | 2.0820元 | 2.9170元 |
| 2025-12-01 | 2.0950元 | 2.9300元 |
| 2025-11-28 | 2.0720元 | 2.9070元 |
| 2025-11-27 | 2.0640元 | 2.8990元 |
| 2025-11-26 | 2.0660元 | 2.9010元 |
| 2025-11-25 | 2.0520元 | 2.8870元 |
| 2025-11-24 | 2.0260元 | 2.8610元 |
| 2025-11-21 | 2.0210元 | 2.8560元 |
| 2025-11-20 | 2.0780元 | 2.9130元 |
| 2025-11-19 | 2.0920元 | 2.9270元 |
| 2025-11-18 | 2.0890元 | 2.9240元 |
| 2025-11-17 | 2.1040元 | 2.9390元 |
| 2025-11-14 | 2.1170元 | 2.9520元 |
| 2025-11-13 | 2.1450元 | 2.9800元 |
| 2025-11-12 | 2.1190元 | 2.9540元 |
| 2025-11-11 | 2.1210元 | 2.9560元 |
| 2025-11-10 | 2.1390元 | 2.9740元 |
| 2025-11-07 | 2.1380元 | 2.9730元 |
| 2025-11-06 | 2.1510元 | 2.9860元 |
| 2025-11-05 | 2.1190元 | 2.9540元 |
| 2025-11-04 | 2.1130元 | 2.9480元 |
| 2025-11-03 | 2.1370元 | 2.9720元 |
| 2025-10-31 | 2.1370元 | 2.9720元 |
| 2025-10-30 | 2.1580元 | 2.9930元 |
| 2025-10-29 | 2.1800元 | 3.0150元 |
| 2025-10-28 | 2.1520元 | 2.9870元 |
| 2025-10-27 | 2.1570元 | 2.9920元 |
| 2025-10-24 | 2.1360元 | 2.9710元 |
| 2025-10-23 | 2.1030元 | 2.9380元 |
| 2025-10-22 | 2.1030元 | 2.9380元 |
| 2025-10-21 | 2.1120元 | 2.9470元 |
| 2025-10-20 | 2.0750元 | 2.9100元 |
| 2025-10-17 | 2.0610元 | 2.8960元 |
| 2025-10-16 | 2.1130元 | 2.9480元 |
| 2025-10-15 | 2.1180元 | 2.9530元 |
| 2025-10-14 | 2.0840元 | 2.9190元 |
| 2025-10-13 | 2.1250元 | 2.9600元 |
| 2025-10-10 | 2.1420元 | 2.9770元 |
| 2025-10-09 | 2.1860元 | 3.0210元 |
| 2025-09-30 | 2.1600元 | 2.9950元 |
| 2025-09-29 | 2.1510元 | 2.9860元 |
| 2025-09-26 | 2.1190元 | 2.9540元 |