嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4850元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2260 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.4850元 | 3.3200元 |
| 2026-06-22 | 2.5570元 | 3.3920元 |
| 2026-06-18 | 2.5020元 | 3.3370元 |
| 2026-06-17 | 2.4930元 | 3.3280元 |
| 2026-06-16 | 2.4620元 | 3.2970元 |
| 2026-06-15 | 2.4650元 | 3.3000元 |
| 2026-06-12 | 2.4040元 | 3.2390元 |
| 2026-06-11 | 2.3790元 | 3.2140元 |
| 2026-06-10 | 2.3880元 | 3.2230元 |
| 2026-06-09 | 2.4080元 | 3.2430元 |
| 2026-06-08 | 2.3580元 | 3.1930元 |
| 2026-06-05 | 2.4080元 | 3.2430元 |
| 2026-06-04 | 2.4620元 | 3.2970元 |
| 2026-06-03 | 2.4690元 | 3.3040元 |
| 2026-06-02 | 2.4570元 | 3.2920元 |
| 2026-06-01 | 2.4220元 | 3.2570元 |
| 2026-05-29 | 2.4510元 | 3.2860元 |
| 2026-05-28 | 2.4760元 | 3.3110元 |
| 2026-05-27 | 2.4700元 | 3.3050元 |
| 2026-05-26 | 2.4950元 | 3.3300元 |
| 2026-05-25 | 2.4830元 | 3.3180元 |
| 2026-05-22 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-05-21 | 2.4070元 | 3.2420元 |
| 2026-05-20 | 2.4540元 | 3.2890元 |
| 2026-05-19 | 2.4370元 | 3.2720元 |
| 2026-05-18 | 2.4220元 | 3.2570元 |
| 2026-05-15 | 2.4360元 | 3.2710元 |
| 2026-05-14 | 2.4640元 | 3.2990元 |
| 2026-05-13 | 2.5140元 | 3.3490元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 3.3220元 |
| 2026-05-11 | 2.4850元 | 3.3200元 |
| 2026-05-08 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-05-07 | 2.4600元 | 3.2950元 |
| 2026-05-06 | 2.4450元 | 3.2800元 |
| 2026-04-30 | 2.4010元 | 3.2360元 |
| 2026-04-29 | 2.4040元 | 3.2390元 |
| 2026-04-28 | 2.3740元 | 3.2090元 |
| 2026-04-27 | 2.3800元 | 3.2150元 |
| 2026-04-24 | 2.3770元 | 3.2120元 |
| 2026-04-23 | 2.3850元 | 3.2200元 |
| 2026-04-22 | 2.3980元 | 3.2330元 |
| 2026-04-21 | 2.3700元 | 3.2050元 |
| 2026-04-20 | 2.3600元 | 3.1950元 |
| 2026-04-17 | 2.3530元 | 3.1880元 |
| 2026-04-16 | 2.3470元 | 3.1820元 |
| 2026-04-15 | 2.3080元 | 3.1430元 |
| 2026-04-14 | 2.3220元 | 3.1570元 |
| 2026-04-13 | 2.2930元 | 3.1280元 |
| 2026-04-10 | 2.2900元 | 3.1250元 |
| 2026-04-09 | 2.2560元 | 3.0910元 |