嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2750元 (2026-02-13) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2211 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2750元 | 3.1100元 |
| 2026-02-12 | 2.3000元 | 3.1350元 |
| 2026-02-11 | 2.2860元 | 3.1210元 |
| 2026-02-10 | 2.2870元 | 3.1220元 |
| 2026-02-09 | 2.2830元 | 3.1180元 |
| 2026-02-06 | 2.2420元 | 3.0770元 |
| 2026-02-05 | 2.2450元 | 3.0800元 |
| 2026-02-04 | 2.2630元 | 3.0980元 |
| 2026-02-03 | 2.2510元 | 3.0860元 |
| 2026-02-02 | 2.2130元 | 3.0480元 |
| 2026-01-30 | 2.2790元 | 3.1140元 |
| 2026-01-29 | 2.3010元 | 3.1360元 |
| 2026-01-28 | 2.2990元 | 3.1340元 |
| 2026-01-27 | 2.2840元 | 3.1190元 |
| 2026-01-26 | 2.2760元 | 3.1110元 |
| 2026-01-23 | 2.2770元 | 3.1120元 |
| 2026-01-22 | 2.2860元 | 3.1210元 |
| 2026-01-21 | 2.2810元 | 3.1160元 |
| 2026-01-20 | 2.2710元 | 3.1060元 |
| 2026-01-19 | 2.2700元 | 3.1050元 |
| 2026-01-16 | 2.2540元 | 3.0890元 |
| 2026-01-15 | 2.2550元 | 3.0900元 |
| 2026-01-14 | 2.2420元 | 3.0770元 |
| 2026-01-13 | 2.2410元 | 3.0760元 |
| 2026-01-12 | 2.2530元 | 3.0880元 |
| 2026-01-09 | 2.2430元 | 3.0780元 |
| 2026-01-08 | 2.2290元 | 3.0640元 |
| 2026-01-07 | 2.2390元 | 3.0740元 |
| 2026-01-06 | 2.2340元 | 3.0690元 |
| 2026-01-05 | 2.1990元 | 3.0340元 |
| 2025-12-31 | 2.1540元 | 2.9890元 |
| 2025-12-30 | 2.1620元 | 2.9970元 |
| 2025-12-29 | 2.1570元 | 2.9920元 |
| 2025-12-26 | 2.1640元 | 2.9990元 |
| 2025-12-25 | 2.1600元 | 2.9950元 |
| 2025-12-24 | 2.1570元 | 2.9920元 |
| 2025-12-23 | 2.1440元 | 2.9790元 |
| 2025-12-22 | 2.1370元 | 2.9720元 |
| 2025-12-19 | 2.1160元 | 2.9510元 |
| 2025-12-18 | 2.1060元 | 2.9410元 |
| 2025-12-17 | 2.1170元 | 2.9520元 |
| 2025-12-16 | 2.0820元 | 2.9170元 |
| 2025-12-15 | 2.1050元 | 2.9400元 |
| 2025-12-12 | 2.1160元 | 2.9510元 |
| 2025-12-11 | 2.0970元 | 2.9320元 |
| 2025-12-10 | 2.1140元 | 2.9490元 |
| 2025-12-09 | 2.1120元 | 2.9470元 |
| 2025-12-08 | 2.1210元 | 2.9560元 |
| 2025-12-05 | 2.1050元 | 2.9400元 |
| 2025-12-04 | 2.0840元 | 2.9190元 |