嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2960元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率181.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1810 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2960元 | 3.1310元 |
| 2026-09-01 | 2.3260元 | 3.1610元 |
| 2026-08-31 | 2.3420元 | 3.1770元 |
| 2026-08-28 | 2.3330元 | 3.1680元 |
| 2026-08-27 | 2.3440元 | 3.1790元 |
| 2026-08-26 | 2.3210元 | 3.1560元 |
| 2026-08-25 | 2.3040元 | 3.1390元 |
| 2026-08-24 | 2.3100元 | 3.1450元 |
| 2026-08-21 | 2.3470元 | 3.1820元 |
| 2026-08-20 | 2.3330元 | 3.1680元 |
| 2026-08-19 | 2.3280元 | 3.1630元 |
| 2026-08-18 | 2.4040元 | 3.2390元 |
| 2026-08-17 | 2.4130元 | 3.2480元 |
| 2026-08-14 | 2.3650元 | 3.2000元 |
| 2026-08-13 | 2.3600元 | 3.1950元 |
| 2026-08-12 | 2.3730元 | 3.2080元 |
| 2026-08-11 | 2.3570元 | 3.1920元 |
| 2026-08-10 | 2.3720元 | 3.2070元 |
| 2026-08-07 | 2.3630元 | 3.1980元 |
| 2026-08-06 | 2.3350元 | 3.1700元 |
| 2026-08-05 | 2.3380元 | 3.1730元 |
| 2026-08-04 | 2.3020元 | 3.1370元 |
| 2026-08-03 | 2.2650元 | 3.1000元 |
| 2026-07-31 | 2.2920元 | 3.1270元 |
| 2026-07-30 | 2.2670元 | 3.1020元 |
| 2026-07-29 | 2.3040元 | 3.1390元 |
| 2026-07-28 | 2.2870元 | 3.1220元 |
| 2026-07-27 | 2.3650元 | 3.2000元 |
| 2026-07-24 | 2.3160元 | 3.1510元 |
| 2026-07-23 | 2.3540元 | 3.1890元 |
| 2026-07-22 | 2.3460元 | 3.1810元 |
| 2026-07-21 | 2.3650元 | 3.2000元 |
| 2026-07-20 | 2.2850元 | 3.1200元 |
| 2026-07-17 | 2.2720元 | 3.1070元 |
| 2026-07-16 | 2.3680元 | 3.2030元 |
| 2026-07-15 | 2.4190元 | 3.2540元 |
| 2026-07-14 | 2.4270元 | 3.2620元 |
| 2026-07-13 | 2.3660元 | 3.2010元 |
| 2026-07-10 | 2.4210元 | 3.2560元 |
| 2026-07-09 | 2.4730元 | 3.3080元 |
| 2026-07-08 | 2.4140元 | 3.2490元 |
| 2026-07-07 | 2.4430元 | 3.2780元 |
| 2026-07-06 | 2.4690元 | 3.3040元 |
| 2026-07-03 | 2.4680元 | 3.3030元 |
| 2026-07-02 | 2.4490元 | 3.2840元 |
| 2026-07-01 | 2.5350元 | 3.3700元 |
| 2026-06-30 | 2.5530元 | 3.3880元 |
| 2026-06-29 | 2.5290元 | 3.3640元 |
| 2026-06-26 | 2.4980元 | 3.3330元 |
| 2026-06-25 | 2.5640元 | 3.3990元 |