嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1640元 (2025-12-26) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1988 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 5.44亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 5.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 5.38亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 5.90亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 6.45亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 6.89亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 6.13亿 | 3.97亿元 | -- |