嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2750元 (2026-02-13) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2211 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 89.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,264.49万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 37.99万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 56.14% |
| 金融业 | 5,873.87万 | 11.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,083.73万 | 6.20% |
| 采矿业 | 2,621.28万 | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,352.18万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,121.42万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 849.45万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 333.66万 | 0.67% |
| 房地产业 | 319.27万 | 0.64% |
| 建筑业 | 292.52万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 226.22万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143.70万 | 0.29% |
| 综合 | 102.28万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.31万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 56.55万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 49.92万 | 0.10% |
加载中......