嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1160元 (2025-12-12) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1896 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.14亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 5.14亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,825.91万 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 48.07万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 55.95% |
| 金融业 | 7,470.50万 | 13.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,666.88万 | 6.51% |
| 采矿业 | 2,483.47万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.61万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429.54万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036.27万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 494.05万 | 0.88% |
| 房地产业 | 426.88万 | 0.76% |
| 建筑业 | 343.72万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229.68万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 195.18万 | 0.35% |
| 综合 | 116.40万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 109.06万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.37万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 48.15万 | 0.09% |
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