嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2960元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率181.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1810 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 87.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.40万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 6.40万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,896.46万 | 12.66% |
| 4 | 其他资产 | 66.23万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 63.94% |
| 金融业 | 4,774.85万 | 8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299.32万 | 4.22% |
| 采矿业 | 1,921.18万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.46万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868.62万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 600.20万 | 1.10% |
| 综合 | 297.18万 | 0.55% |
| 房地产业 | 225.88万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 221.37万 | 0.41% |
| 建筑业 | 200.59万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.61万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 87.12万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 48.14万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 46.43万 | 0.09% |
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