嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3740元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2160 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,220.78万 | 8.96% |
| 3 | 其他资产 | 63.10万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 60.51% |
| 金融业 | 5,092.74万 | 10.82% |
| 采矿业 | 2,692.26万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889.67万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,069.27万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948.32万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 571.79万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.51万 | 1.18% |
| 综合 | 309.06万 | 0.66% |
| 房地产业 | 304.81万 | 0.65% |
| 建筑业 | 227.67万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 202.09万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 183.94万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 107.69万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.61万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 69.33万 | 0.15% |
加载中......