嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2013-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4010元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2228 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票C |
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 639.97万元 | 1.20% | 106.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 324.45万元 | 1.20% | 54.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 768.81万元 | 1.20% | 128.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 382.32万元 | 1.20% | 63.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |